에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.58%
5 산업재 0.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MRTN 아이콘
3051
콜옵션
Marten Transport
MRTN
US$9.6억
– –
-25,400
청산됨 -US$33.4만 –
MS 아이콘
3052
Morgan Stanley
MS
US$2836억
– –
-11,081
청산됨 -US$219만 –
MSI 아이콘
3053
풋옵션
Motorola Solutions
MSI
US$851억
– –
-6,200
청산됨 -US$269만 –
MTCH 아이콘
3054
Match Group
MTCH
US$88.8억
– –
-10,312
청산됨 -US$36.6만 –
MTB 아이콘
3055
M&T Bank
MTB
US$313억
– –
-20,400
청산됨 -US$446만 –
MTDR 아이콘
3056
풋옵션
Matador Resources
MTDR
US$62.4억
– –
-94,700
청산됨 -US$598만 –
MTG 아이콘
3057
MGIC Investment
MTG
US$56.9억
– –
-21,443
청산됨 -US$56.3만 –
MTG 아이콘
3058
풋옵션
MGIC Investment
MTG
US$56.9억
– –
-65,500
청산됨 -US$172만 –
MTN 아이콘
3059
풋옵션
Vail Resorts
MTN
US$56.6억
– –
-3,600
청산됨 -US$46.2만 –
MUR 아이콘
3060
콜옵션
Murphy Oil
MUR
US$51.6억
– –
-5,800
청산됨 -US$23.9만 –
MUR 아이콘
3061
Murphy Oil
MUR
US$51.6억
– –
-61,691
청산됨 -US$254만 –
MUX 아이콘
3062
풋옵션
McEwen Inc
MUX
US$9.5억
– –
-10,000
청산됨 -US$20.4만 –
NATL 아이콘
3063
콜옵션
NCR Atleos
NATL
US$34.9억
– –
-18,400
청산됨 -US$80.2만 –
NDAQ 아이콘
3064
콜옵션
Nasdaq
NDAQ
US$599억
– –
-15,200
청산됨 -US$129만 –
NGS 아이콘
3065
콜옵션
Natural Gas Services Group
NGS
US$3.56억
– –
-60,000
청산됨 -US$226만 –
NICE 아이콘
3066
콜옵션
Nice
NICE
US$55.2억
– –
-24,400
청산됨 -US$269만 –
NKTR 아이콘
3067
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.7억
– –
-7,000
청산됨 -US$50.4만 –
NN 아이콘
3068
NextNav
NN
US$14.5억
– –
-2
청산됨 -US$39 –
NOG 아이콘
3069
콜옵션
Northern Oil and Gas
NOG
US$24.2억
– –
-50,500
청산됨 -US$148만 –
NOW 아이콘
3070
ServiceNow
NOW
US$1058억
– –
-10,214
청산됨 -US$101만 –
NSA 아이콘
3071
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
– –
-16,747
청산됨 -US$63.2만 –
NTES 아이콘
3072
콜옵션
NetEase
NTES
US$829억
– –
-9,900
청산됨 -US$111만 –
NTES 아이콘
3073
풋옵션
NetEase
NTES
US$829억
– –
-300
청산됨 -US$3.36만 –
NU 아이콘
3074
Nu Holdings
NU
US$581억
– –
-368,700
청산됨 -US$497만 –
NUE 아이콘
3075
Nucor
NUE
US$556억
– –
-2,995
청산됨 -US$67.8만 –
121 122
123
124 125

유사한 펀드

Coatue Management
Coatue Management New York AUM US$486억 94.27% 1년 추정 수익률
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM US$490억 25.55% 1년 추정 수익률
Credit Agricole
Credit Agricole Montrouge Cedex, France AUM US$493억 36.49% 1년 추정 수익률
Soroban Capital Partners
Soroban Capital Partners New York AUM US$478억 11.8% 1년 추정 수익률
State of Wisconsin Investment Board
State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM US$496억 39.59% 1년 추정 수익률
Aristotle Capital Management
Aristotle Capital Management Los Angeles, California AUM US$477억 13.92% 1년 추정 수익률
VY Capital Management Company
VY Capital Management Company Dubai, United Arab Emirates AUM US$470억
Evelyn Partners
Evelyn Partners London AUM US$469억

PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.