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PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.58%
5 산업재 0.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ITB 아이콘
2976
콜옵션
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$23.4억
– –
-400,000
청산됨 -US$3622만 –
ITRI 아이콘
2977
콜옵션
Itron
ITRI
US$43.8억
– –
-3,100
청산됨 -US$27.8만 –
ITRN 아이콘
2978
Ituran Location and Control
ITRN
US$10.3억
– –
-4,552
청산됨 -US$27.1만 –
J 아이콘
2979
콜옵션
Jacobs Solutions
J
US$183억
– –
-31,300
청산됨 -US$398만 –
JBL 아이콘
2980
콜옵션
Jabil
JBL
US$260억
– –
-20,300
청산됨 -US$539만 –
JCI 아이콘
2981
풋옵션
Johnson Controls International
JCI
US$857억
– –
-82,300
청산됨 -US$1078만 –
JD 아이콘
2982
JD.com
JD
US$383억
– –
-52,674
청산됨 -US$155만 –
JKS 아이콘
2983
콜옵션
Jinko Holdings Limited
JKS
US$5.65억
– –
-24,500
청산됨 -US$62.3만 –
JNJ 아이콘
2984
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
– –
-18,566
청산됨 -US$433만 –
KBH 아이콘
2985
KB Home
KBH
US$31.6억
– –
-5,240
청산됨 -US$27.3만 –
KC 아이콘
2986
콜옵션
Kingsoft Cloud Holdings
KC
US$25.3억
– –
-211,100
청산됨 -US$282만 –
TBHC
2987
상장폐지됨
The Brand House Collective
TBHC
– –
-233,913
청산됨 -US$21.8만 –
KITT 아이콘
2988
Nauticus Robotics
KITT
US$168만
– –
-2,040
청산됨 -US$4.88만 –
KMB 아이콘
2989
Kimberly-Clark
KMB
US$687억
– –
-29
청산됨 -US$2.87천 –
KMI 아이콘
2990
Kinder Morgan
KMI
US$681억
– –
-264,711
청산됨 -US$853만 –
KNSL 아이콘
2991
Kinsale Capital Group
KNSL
US$86.9억
– –
-738
청산됨 -US$25.2만 –
KOS 아이콘
2992
콜옵션
Kosmos Energy
KOS
US$12.3억
– –
-10,800
청산됨 -US$3만 –
KR 아이콘
2993
Kroger
KR
US$402억
– –
-7,372
청산됨 -US$48.1만 –
KRE 아이콘
2994
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.7억
– –
-340,516
청산됨 -US$2383만 –
KRP 아이콘
2995
콜옵션
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$15.2억
– –
-3,700
청산됨 -US$5.35만 –
KRP 아이콘
2996
풋옵션
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$15.2억
– –
-32,000
청산됨 -US$46.3만 –
KTOS 아이콘
2997
풋옵션
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$71억
– –
-400
청산됨 -US$2.82만 –
LAD 아이콘
2998
콜옵션
Lithia Motors
LAD
US$67.2억
– –
-6,000
청산됨 -US$150만 –
LAD 아이콘
2999
Lithia Motors
LAD
US$67.2억
– –
-3,989
청산됨 -US$100만 –
LAD 아이콘
3000
풋옵션
Lithia Motors
LAD
US$67.2억
– –
-4,800
청산됨 -US$120만 –
118 119
120
121 122

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PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.