에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.6%
5 산업재 0.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FNV 아이콘
2901
풋옵션
Franco-Nevada
FNV
US$434억
– –
-600
청산됨 -US$14.8만 –
FOA 아이콘
2902
Finance of America Companies
FOA
US$9679만
– –
-937
청산됨 -US$1.91만 –
FOXA 아이콘
2903
콜옵션
Fox Class A
FOXA
US$267억
– –
-23,200
청산됨 -US$135만 –
FOXA 아이콘
2904
Fox Class A
FOXA
US$267억
– –
-37
청산됨 -US$2.16천 –
FTDR 아이콘
2905
콜옵션
Frontdoor
FTDR
US$60.4억
– –
-40,000
청산됨 -US$211만 –
FTI 아이콘
2906
풋옵션
TechnipFMC
FTI
US$267억
– –
-25,000
청산됨 -US$173만 –
GDX 아이콘
2907
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$237억
– –
-26,235
청산됨 -US$232만 –
GEHC 아이콘
2908
GE HealthCare
GEHC
US$346억
– –
-70,164
청산됨 -US$461만 –
GEN 아이콘
2909
Gen Digital
GEN
US$173억
– –
-70,618
청산됨 -US$158만 –
GEN 아이콘
2910
풋옵션
Gen Digital
GEN
US$173억
– –
-73,100
청산됨 -US$138만 –
GFL 아이콘
2911
콜옵션
GFL Environmental
GFL
US$197억
– –
-7,100
청산됨 -US$29.6만 –
GFS 아이콘
2912
풋옵션
GlobalFoundries
GFS
US$234억
– –
-18,700
청산됨 -US$83.2만 –
GILD 아이콘
2913
Gilead Sciences
GILD
US$2117억
– –
-7,597
청산됨 -US$100만 –
GIS 아이콘
2914
General Mills
GIS
US$183억
– –
-41,997
청산됨 -US$145만 –
GL 아이콘
2915
Globe Life
GL
US$122억
– –
-1,514
청산됨 -US$23.7만 –
GLBE 아이콘
2916
콜옵션
Global E Online
GLBE
US$69.5억
– –
-120,400
청산됨 -US$371만 –
GM 아이콘
2917
General Motors
GM
US$742억
– –
-58,804
청산됨 -US$462만 –
GMED 아이콘
2918
Globus Medical
GMED
US$105억
– –
-12,813
청산됨 -US$110만 –
GNL 아이콘
2919
콜옵션
Global Net Lease
GNL
US$16.1억
– –
-74,200
청산됨 -US$69.5만 –
GNRC 아이콘
2920
콜옵션
Generac Holdings
GNRC
US$117억
– –
-5,300
청산됨 -US$104만 –
GNRC 아이콘
2921
Generac Holdings
GNRC
US$117억
– –
-10,289
청산됨 -US$201만 –
GNRC 아이콘
2922
풋옵션
Generac Holdings
GNRC
US$117억
– –
-19,700
청산됨 -US$385만 –
B 아이콘
2923
Barrick Mining
B
US$609억
– –
-19,006
청산됨 -US$77.9만 –
GOOG 아이콘
2924
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
– –
-70,000
청산됨 -US$2008만 –
GPOR 아이콘
2925
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$29.4억
– –
-2
청산됨 -US$361 –
115 116
117
118 119

유사한 펀드

Coatue Management
Coatue Management New York AUM US$486억 94.27% 1년 추정 수익률
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM US$490억 25.55% 1년 추정 수익률
Credit Agricole
Credit Agricole Montrouge Cedex, France AUM US$493억 36.49% 1년 추정 수익률
Soroban Capital Partners
Soroban Capital Partners New York AUM US$478억 11.8% 1년 추정 수익률
State of Wisconsin Investment Board
State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM US$496억 39.59% 1년 추정 수익률
Aristotle Capital Management
Aristotle Capital Management Los Angeles, California AUM US$477억 13.92% 1년 추정 수익률
VY Capital Management Company
VY Capital Management Company Dubai, United Arab Emirates AUM US$470억
Evelyn Partners
Evelyn Partners London AUM US$469억

PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.