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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
풋옵션
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$26.6억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
100
-2,000
| -95% | -US$19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2552
CVR Energy
CVI
US$58.5억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
+346
| 신규 | +US$1.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2553
콜옵션
BioNTech
BNTX
US$221억
| US$9.3천 | ﹤0.01% |
100
-79,700
| -100% | -US$750만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2554
풋옵션
JFrog
FROG
US$124억
| US$9.09천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.5천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2555
풋옵션
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$8.47천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$8.03천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2556
Bridger Aerospace Warrant
BAERW
US$438만
| US$8.4천 | ﹤0.01% |
30,000
-5,000
| -14% | -US$1.71천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2557
Drugs Made In America Acquisition II Corp Right
DMIIR
| US$8천 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2558
Lithium Americas
LAC
US$7.51억
| US$7.86천 | ﹤0.01% |
2,041
-42,701
| -95% | -US$20.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2559
풋옵션
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$12.4억
| US$7.83천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$8.27천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2560
풋옵션
Vistance Networks Inc
VISN
US$14.1억
| US$7.67천 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$8.47천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2561
풋옵션
BP
BP
US$1322억
| US$7.39천 | ﹤0.01% |
200
-39,600
| -99% | -US$174만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2562
풋옵션
Mirion Technologies
MIR
US$36.9억
| US$7.17천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$7.42천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2563
풋옵션
Allegro MicroSystems
ALGM
US$58.7억
| US$6.96천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$4.68천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2564
Gartner
IT
US$145억
| US$6.74천 | ﹤0.01% |
+52
| 신규 | +US$7.83천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2565
풋옵션
Magna International
MGA
US$171억
| US$6.57천 | ﹤0.01% |
100
-93,300
| -100% | -US$583만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2566
콜옵션
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.5억
| US$6.15천 | ﹤0.01% |
300
-937,800
| -100% | -US$1945만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2567
풋옵션
Unilever
UL
US$1426억
| US$6.01천 | ﹤0.01% |
100
-441,400
| -100% | -US$2552만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2568
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.4억
| US$5.46천 | ﹤0.01% |
80
-4,244
| -98% | -US$27.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
SA
2569
콜옵션
Seabridge Gold
SA
US$26.3억
| US$5.15천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2570
풋옵션
Celanese
CE
US$52.4억
| US$4.6천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$5.79천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2571
풋옵션
Carlyle Group
CG
US$138억
| US$4.21천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$4.7천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2572
Cigna
CI
US$811억
| US$4.14천 | ﹤0.01% |
15
-42
| -74% | -US$1.19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2573
ASML
ASML
US$6058억
| US$3.86천 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2574
풋옵션
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
100
-429,300
| -100% | -US$1544만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2575
콜옵션
Agora
API
US$3.76억
| US$3.19천 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$3.21천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.