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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Regions Financial
RF
US$243억
| US$6.62만 | ﹤0.01% |
2,193
-1,669
| -43% | -US$4.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2452
콜옵션
Valley National Bancorp
VLY
US$77.7억
| US$6.59만 | ﹤0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$6.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2453
VenHub Global
VHUB
US$3313만
| US$6.56만 | ﹤0.01% |
+62,449
| 신규 | +US$6.66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2454
Procore
PCOR
US$95.7억
| US$6.54만 | ﹤0.01% |
1,609
+1,589
| +7,945% | +US$7.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2455
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$1862만
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
236,457
+192,484
| +438% | +US$5.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2456
Vivmark Residential
VMRK
US$488억
| US$6.48만 | ﹤0.01% |
954
-3,122
| -77% | -US$20.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2457
TripAdvisor
TRIP
US$11억
| US$6.45만 | ﹤0.01% |
4,704
-3,907
| -45% | -US$4.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2458
VNET Group
VNET
US$10.6억
| US$6.43만 | ﹤0.01% |
8,002
-39,033
| -83% | -US$35.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2459
풋옵션
Fastly Inc
FSLY
US$38.9억
| US$6.43만 | ﹤0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$7.61만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2460
풋옵션
Transocean
RIG
US$71.6억
| US$6.36만 | ﹤0.01% |
13,000
+8,000
| +160% | +US$5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2461
Forum Markets
FRMM
US$4461만
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
+11,594
| 신규 | +US$5.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2462
Hyperion DeFi Inc
HYPD
US$4257만
| US$6.28만 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$7.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2463
풋옵션
FMC
FMC
US$7.86억
| US$6.21만 | ﹤0.01% |
5,400
+5,200
| +2,600% | +US$7.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2464
GrabAGun Digital Holdings
PEW
US$5667만
| US$6.14만 | ﹤0.01% |
26,923
-2,900
| -10% | -US$8.04천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2465
Digital Asset Acquisition Corp Warrant
DAAQW
| US$6.12만 | ﹤0.01% |
163,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2466
Bumble
BMBL
US$7.87억
| US$6.05만 | ﹤0.01% |
18,891
-992
| -5% | -US$3.39천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2467
Titan Mining Corp
TII
US$1.86억
| US$5.85만 | ﹤0.01% |
+26,726
| 신규 | +US$6.65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2468
NioCorp Developments
NB
US$4.3억
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
12,041
-6,303
| -34% | -US$3.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2469
Vicor
VICR
US$81.2억
| US$5.35만 | ﹤0.01% |
+141
| 신규 | +US$3.85만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2470
풋옵션
International Paper
IP
US$176억
| US$5.33만 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2471
풋옵션
GameStop
GME
US$125억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
2,400
-166,000
| -99% | -US$380만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2472
Visteon
VC
US$18.9억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
534
-5,144
| -91% | -US$56.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2473
풋옵션
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$5.21만 | ﹤0.01% |
200
-42,100
| -100% | -US$1037만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2474
UP Fintech Holding
TIGR
US$7.27억
| US$5.14만 | ﹤0.01% |
11,673
-102,597
| -90% | -US$59.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2475
풋옵션
Nutrien
NTR
US$333억
| US$5.04만 | ﹤0.01% |
800
+100
| +14% | +US$6.99천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.