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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$548億
週轉率
40.12%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$548億
AUM 成長
+US$62.2億
(+13%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.15%
持股
3,260
新
598
增持
786
減碼
909
已平倉
710
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 資訊科技 | 2.81% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
賣權
Dutch Bros
BROS
US$49.5億
| US$4.63萬 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新 | +US$6.46萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
SPKLW
2352
已下市
Spark I Acquisition Corp Warrant
SPKLW
| US$4.57萬 | ﹤0.01% |
48,138
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
2353
買權
Microvision
MVIS
US$3575萬
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
30,023
-6,297
| -17% | -US$1.92萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
CGCFW
2354
Cartesian Growth Corp IV Warrants
CGCFW
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
+150,000
| 新 | +US$4.83萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2355
買權
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$48.4億
| US$4.46萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
2356
Pultegroup
PHM
US$234億
| US$4.46萬 | ﹤0.01% |
384
-4,622
| -92% | -US$58.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2357
American International
AIG
US$430億
| US$4.44萬 | ﹤0.01% |
596
-1,553
| -72% | -US$12萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2358
GrabAGun Digital Holdings
PEW
US$4309萬
| US$4.43萬 | ﹤0.01% |
21,194
-5,729
| -21% | -US$1.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
2359
賣權
Trip.com Group
TCOM
US$274億
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
1,100
-39,300
| -97% | -US$169萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2360
Varonis Systems
VRNS
US$56.4億
| US$4.28萬 | ﹤0.01% |
902
-37,398
| -98% | -US$168萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2361
買權
BBB Foods
TBBB
US$84.4億
| US$4.21萬 | ﹤0.01% |
800
-24,300
| -97% | -US$112萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2362
賣權
Expand Energy Corp
EXE
US$204億
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
500
-4,900
| -91% | -US$45.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2363
賣權
GRAIL Inc
GRAL
US$52.1億
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
+300
| 新 | +US$2.38萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2364
Ericsson
ERIC
US$342億
| US$4.16萬 | ﹤0.01% |
4,548
-92,391
| -95% | -US$93.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2365
PACCAR
PCAR
US$562億
| US$4.15萬 | ﹤0.01% |
378
-687
| -65% | -US$8.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2366
買權
Analog Devices
ADI
US$1928億
| US$3.97萬 | ﹤0.01% |
100
-16,800
| -99% | -US$633萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2367
賣權
Humana
HUM
US$540億
| US$3.82萬 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
2368
KeyCorp
KEY
US$227億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
1,891
-4,273
| -69% | -US$9.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2369
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$920萬
| US$3.71萬 | ﹤0.01% |
134,510
-101,947
| -43% | -US$2.99萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2370
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$7億
| US$3.65萬 | ﹤0.01% |
+11,902
| 新 | +US$4.63萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2371
買權
Rexford Industrial Realty
REXR
US$79.7億
| US$3.63萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$3.69萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
OSPRW
2372
Osprey Acquisition Corp III Warrants
OSPRW
| US$3.53萬 | ﹤0.01% |
+116,654
| 新 | +US$4.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2373
Eightco Holdings
ORBS
US$2.81億
| US$3.51萬 | ﹤0.01% |
30,000
-836,434
| -97% | -US$66.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2374
Flowers Foods
FLO
US$11.7億
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
+6,315
| 新 | +US$4.52萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2375
BuzzFeed
BZFD
US$5463萬
| US$3.46萬 | ﹤0.01% |
30,590
-3,200
| -9% | -US$3,806 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PEAK6持有3,260個部位，價值US$548億，較前一季的US$486億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
PEAK6的2026年第3季申報資料顯示有新增598項、增加786檔、減碼909檔持股和已平倉710筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共334,165股，價值US$2320萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進334,165股，價值US$2320萬。
- PEAK6在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- PEAK6在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.58億。
- PEAK6於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第3季，PEAK6的投資組合規模為US$548億，前十大持股占27%。
- PEAK6在2026年第3季新增了598個部位，並平倉710個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$548億。
根據PEAK6的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。