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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
풋옵션
Global Payments
GPN
US$219억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
2,400
-14,100
| -85% | -US$97.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2302
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
9,500
+8,000
| +533% | +US$10.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2303
풋옵션
CRH
CRH
US$565억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
1,600
-9,000
| -85% | -US$99만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2304
풋옵션
Abercrombie & Fitch
ANF
US$66.1억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
1,900
-9,500
| -83% | -US$80.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2305
Precigen
PGEN
US$22.2억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2306
Planet Labs
PL
US$48.8억
| US$17만 | ﹤0.01% |
+5,142
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2307
풋옵션
United States Oil Fund
USO
US$19.5억
| US$17만 | ﹤0.01% |
1,600
-214,400
| -99% | -US$2809만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
SVACW
2308
상장폐지됨
Spring Valley Acquisition Corp III Warrant
SVACW
| US$17만 | ﹤0.01% |
95,938
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2309
International Paper
IP
US$176억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
4,445
+2,871
| +182% | +US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2310
풋옵션
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.3억
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
+17,800
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2311
RUM Group Inc
RUM
US$22.6억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
+26,240
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2312
콜옵션
Harley-Davidson
HOG
US$30.1억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
6,800
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2313
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
2,011
-29,955
| -94% | -US$236만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2314
Corsair Gaming
CRSR
US$14.9억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
+16,794
| 신규 | +US$13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2315
풋옵션
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
3,500
-1,400
| -29% | -US$7.26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2316
Triumph Financial Inc
TFIN
US$15.2억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
+2,113
| 신규 | +US$14.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2317
콜옵션
Groupon
GRPN
US$6.56억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
6,700
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2318
콜옵션
TKO Group
TKO
US$127억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$15.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2319
Burlington
BURL
US$156억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
508
+296
| +140% | +US$9.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2320
풋옵션
Hudbay
HBM
US$97.6억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
6,800
-220,800
| -97% | -US$558만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2321
American International
AIG
US$425억
| US$16만 | ﹤0.01% |
+2,149
| 신규 | +US$16.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2322
콜옵션
Lincoln Electric
LECO
US$140억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
600
-45,700
| -99% | -US$1196만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2323
콜옵션
Grab
GRAB
US$114억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
42,200
+39,400
| +1,407% | +US$14.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2324
풋옵션
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
2,100
-13,000
| -86% | -US$114만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2325
Fractyl Health
GUTS
US$1433만
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
16,667
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.