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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
콜옵션
Oil States International
OIS
US$5.19억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+31,900
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2202
Serve Robotics
SERV
US$2.41억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
+38,721
| 신규 | +US$32.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2203
콜옵션
Cencora
COR
US$632억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
900
-2,500
| -74% | -US$72.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2204
Eagle Nuclear Energy Corp Warrants
NUCLW
US$571만
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
+174,640
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2205
Cinemark Holdings
CNK
US$46억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
+7,952
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2206
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
+1,434
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2207
풋옵션
Sterling Infrastructure
STRL
US$109억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2208
풋옵션
VeriSign
VRSN
US$271억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
1,000
-500
| -33% | -US$13.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2209
Blackrock
BLK
US$1732억
| US$25만 | ﹤0.01% |
260
+257
| +8,567% | +US$26.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2210
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$29.5억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
+8,639
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2211
콜옵션
DocuSign
DOCU
US$159억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
5,600
+4,400
| +367% | +US$20.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2212
풋옵션
Joby Aviation
JOBY
US$47.4억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
+27,800
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2213
Vipshop
VIPS
US$59.6억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
18,619
+9,001
| +94% | +US$12.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2214
콜옵션
monday.com
MNDY
US$45억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
+3,400
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2215
콜옵션
Hershey
HSY
US$341억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
1,400
-2,300
| -62% | -US$43.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2216
콜옵션
Kohl's
KSS
US$27.9억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
+13,800
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2217
콜옵션
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$300억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
800
-200
| -20% | -US$6.03만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2218
Xperi
XPER
US$2.53억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
+29,069
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2219
콜옵션
Lightpath Technologies
LPTH
US$5.11억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
14,600
-71,000
| -83% | -US$99.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2220
콜옵션
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2221
콜옵션
FMC
FMC
US$7.86억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
20,600
+1,300
| +7% | +US$1.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2222
풋옵션
Paychex
PAYX
US$420억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
2,400
-71,300
| -97% | -US$675만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2223
풋옵션
NexGen Energy
NXE
US$54.6억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
25,100
-175,000
| -87% | -US$199만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2224
콜옵션
Novavax
NVAX
US$16억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2225
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
US$5.06억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.