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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
콜옵션
Beyond Meat
BYND
US$1.25억
| US$30만 | ﹤0.01% |
+13,333
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2152
콜옵션
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$6.54억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
31,800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2153
콜옵션
SandRidge Energy
SD
US$5.28억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
21,700
-115,000
| -84% | -US$171만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2154
콜옵션
Travelers Companies
TRV
US$846억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
900
+200
| +29% | +US$6.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2155
풋옵션
Conagra Brands
CAG
US$71.9억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
22,000
-384,600
| -95% | -US$537만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2156
콜옵션
Copart
CPRT
US$269억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
10,500
-1,300
| -11% | -US$4.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2157
풋옵션
Best Buy
BBY
US$209억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
3,900
-43,100
| -92% | -US$286만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2158
콜옵션
Olin
OLN
US$17.7억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
14,800
-545,200
| -97% | -US$1425만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2159
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.2억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
16,315
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2160
IDEX
IEX
US$167억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
+1,290
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2161
UBS Group
UBS
US$1435억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
5,904
-141,320
| -96% | -US$644만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
VWAV
2162
콜옵션
VisionWave Holdings
VWAV
US$812만
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
3,365
-650
| -16% | -US$7.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
HELP
2163
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
US$7.67억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
43,417
-19,180
| -31% | -US$9.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2164
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
18,100
-10,236
| -36% | -US$16만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2165
Morningstar
MORN
US$83.8억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
+1,814
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2166
풋옵션
Hormel Foods
HRL
US$118억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
11,400
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
ATKR
2167
콜옵션
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
3,700
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2168
풋옵션
GoDaddy
GDDY
US$145억
| US$28만 | ﹤0.01% |
3,300
-16,300
| -83% | -US$138만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2169
AGCO
AGCO
US$74.4억
| US$28만 | ﹤0.01% |
+2,336
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2170
uniQure
QURE
US$16억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
6,047
+3,008
| +99% | +US$7.87만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2171
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.24억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
+14,000
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2172
풋옵션
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
+4,800
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2173
풋옵션
Chewy
CHWY
US$89.8억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
14,100
-1,300
| -8% | -US$2.95만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2174
풋옵션
Alamos Gold
AGI
US$127억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
9,100
-100
| -1% | -US$4.05천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2175
Stagwell
STGW
US$22억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
37,126
+26,195
| +240% | +US$17.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.