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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
SEALSQ Corp
LAES
US$3.49억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
109,559
-76,985
| -41% | -US$23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2102
콜옵션
Pan American Silver
PAAS
US$170억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
7,700
-18,200
| -70% | -US$97.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
TGB
2103
풋옵션
Trekor Metals
TGB
US$26.7억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
50,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2104
PBF Energy
PBF
US$93.9억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
7,562
-47,942
| -86% | -US$200만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2105
Elevance Health
ELV
US$966억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
+888
| 신규 | +US$32.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2106
Cognizant
CTSH
US$332억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
8,865
+5,156
| +139% | +US$27.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2107
Corpay
CPAY
US$272억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
1,028
+177
| +21% | +US$5.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2108
풋옵션
Toast
TOST
US$193억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
12,300
-8,300
| -40% | -US$21.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2109
콜옵션
8x8 Inc
EGHT
US$2.99억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
+200,000
| 신규 | +US$40.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2110
PNC Financial Services
PNC
US$900억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
1,389
-9,921
| -88% | -US$222만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2111
Kadant
KAI
US$31.6억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
1,088
+66
| +6% | +US$2.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2112
콜옵션
Cboe Global Markets
CBOE
US$342억
| US$34만 | ﹤0.01% |
1,400
-17,100
| -92% | -US$523만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2113
풋옵션
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$29.7억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
+12,400
| 신규 | +US$34.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2114
풋옵션
Corsair Gaming
CRSR
US$14.8억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
+35,000
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2115
콜옵션
LPL Financial
LPLA
US$251억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2116
풋옵션
Tyson Foods
TSN
US$201억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
5,900
+5,800
| +5,800% | +US$36.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2117
풋옵션
Procore
PCOR
US$94.7억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
+8,300
| 신규 | +US$41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2118
FedEx Freight
FDXF
US$166억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
+2,224
| 신규 | +US$36.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2119
콜옵션
Lennar Class A
LEN
US$201억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
3,700
-16,000
| -81% | -US$143만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2120
Asbury Automotive
ABG
US$31.1억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
+1,663
| 신규 | +US$32.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2121
Medical Properties Trust
MPT
US$16.2억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
+72,289
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2122
콜옵션
Medifast
MED
US$1.36억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
31,400
-58,700
| -65% | -US$67.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2123
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
833
+97
| +13% | +US$4.24만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2124
풋옵션
Texas Roadhouse
TXRH
US$113억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
1,700
-4,500
| -73% | -US$76.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2125
풋옵션
Zillow
Z
US$76.4억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
10,400
-300
| -3% | -US$1.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.