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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$548億
週轉率
40.12%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$548億
AUM 成長
+US$62.2億
(+13%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.15%
持股
3,260
新
598
增持
786
減碼
909
已平倉
710
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 資訊科技 | 2.81% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
賣權
Stryker
SYK
US$1189億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
800
-11,700
| -94% | -US$369萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2102
賣權
Entergy
ETR
US$535億
| US$21.8萬 | ﹤0.01% |
2,200
+200
| +10% | +US$2.16萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2103
賣權
Carlyle Group
CG
US$139億
| US$21.8萬 | ﹤0.01% |
5,500
+5,400
| +5,400% | +US$24.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2104
AGCO
AGCO
US$76.8億
| US$21.4萬 | ﹤0.01% |
1,874
-462
| -20% | -US$5.27萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2105
Assured Guaranty
AGO
US$32.2億
| US$21.4萬 | ﹤0.01% |
3,159
-5,547
| -64% | -US$43萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2106
賣權
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$6.39億
| US$21.4萬 | ﹤0.01% |
2,600
-3,800
| -59% | -US$33.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2107
Adtran
ADTN
US$3.96億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
+31,000
| 新 | +US$27.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2108
賣權
Toronto Dominion Bank
TD
US$2022億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
1,800
-22,000
| -92% | -US$266萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2109
Silicon Valley Acquisition Corp Warrants
SVAQW
US$322萬
| US$21.1萬 | ﹤0.01% |
507,400
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
2110
買權
Southwest Airlines
LUV
US$221億
| US$20.8萬 | ﹤0.01% |
5,000
-50,800
| -91% | -US$223萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2111
買權
Mondelez International
MDLZ
US$843億
| US$20.8萬 | ﹤0.01% |
3,600
-16,300
| -82% | -US$100萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2112
ResMed
RMD
US$336億
| US$20.8萬 | ﹤0.01% |
940
+251
| +36% | +US$5.48萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2113
Versant Media Group
VSNT
US$48.6億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
+6,519
| 新 | +US$24.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2114
Allegro MicroSystems
ALGM
US$59.1億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
+5,671
| 新 | +US$23.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2115
買權
Digi Power X Inc
DGXX
US$2.24億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
50,100
-74,500
| -60% | -US$29.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2116
買權
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$711億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
900
-100
| -10% | -US$2.51萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2117
Toro Company
TTC
US$101億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
+2,129
| 新 | +US$20.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2118
賣權
Yum! Brands
YUM
US$427億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
+1,500
| 新 | +US$22.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2119
買權
Yext
YEXT
US$7.57億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
+31,500
| 新 | +US$18.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2120
Bank of Hawaii
BOH
US$27.3億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
+2,956
| 新 | +US$23.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2121
Progress Software
PRGS
US$17.8億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
5,096
-8,754
| -63% | -US$36.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
2122
賣權
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
+400
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2123
Exascale Labs Holdings Inc. Warrant
XLABW
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
+1,263,011
| 新 | +US$37.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2124
XPO
XPO
US$220億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
+1,147
| 新 | +US$22.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2125
Remitly
RELY
US$48.8億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
+9,447
| 新 | +US$22.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PEAK6持有3,260個部位，價值US$548億，較前一季的US$486億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
PEAK6的2026年第3季申報資料顯示有新增598項、增加786檔、減碼909檔持股和已平倉710筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共334,165股，價值US$2320萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進334,165股，價值US$2320萬。
- PEAK6在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- PEAK6在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.58億。
- PEAK6於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第3季，PEAK6的投資組合規模為US$548億，前十大持股占27%。
- PEAK6在2026年第3季新增了598個部位，並平倉710個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$548億。
根據PEAK6的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。