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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$548億
週轉率
40.12%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$548億
AUM 成長
+US$62.2億
(+13%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.15%
持股
3,260
新
598
增持
786
減碼
909
已平倉
710
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 資訊科技 | 2.81% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Fabrinet
FN
US$126億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
611
+609
| +30,450% | +US$27.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2052
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
5,580
-9,477
| -63% | -US$49.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2053
Cemex
CX
US$151億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
+27,083
| 新 | +US$30.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2054
Unilever
UL
US$1422億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
+4,238
| 新 | +US$26.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2055
賣權
Rigetti Computing
RGTI
US$35.4億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
16,300
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
2056
賣權
XPeng
XPEV
US$90.6億
| US$25.6萬 | ﹤0.01% |
26,800
-1,200,500
| -98% | -US$1420萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2057
賣權
uniQure
QURE
US$17.3億
| US$25.6萬 | ﹤0.01% |
+10,600
| 新 | +US$46萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2058
LendingTree
TREE
US$4.96億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
+10,426
| 新 | +US$35萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2059
買權
Starbucks
SBUX
US$1223億
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
2,700
-28,000
| -91% | -US$289萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2060
買權
Oil States International
OIS
US$5.11億
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
31,900
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
2061
買權
NextNav
NN
US$14.8億
| US$25.2萬 | ﹤0.01% |
17,500
-220,000
| -93% | -US$338萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2062
買權
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$395億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
10,200
-20,800
| -67% | -US$53.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2063
賣權
HP
HPQ
US$260億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
8,000
-76,500
| -91% | -US$221萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2064
買權
Shift4
FOUR
US$31.1億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
6,900
+1,500
| +28% | +US$6.91萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2065
買權
Samsara
IOT
US$242億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
6,500
-51,200
| -89% | -US$196萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2066
Altria Group
MO
US$1296億
| US$24.7萬 | ﹤0.01% |
+3,672
| 新 | +US$25.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2067
Mercury Systems
MRCY
US$50.8億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
2,967
-26,904
| -90% | -US$260萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2068
買權
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$43億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
43,800
-560,300
| -93% | -US$357萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2069
Energy Vault
NRGV
US$6.61億
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
61,581
-33,800
| -35% | -US$12.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2070
賣權
CF Industries
CF
US$183億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
2,100
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
2071
買權
ArcelorMittal
MT
US$483億
| US$24萬 | ﹤0.01% |
3,600
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
2072
Tao Synergies Inc
TAOX
US$1810萬
| US$23.8萬 | ﹤0.01% |
+52,557
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2073
賣權
Suncor Energy
SU
US$798億
| US$23.8萬 | ﹤0.01% |
3,500
-32,600
| -90% | -US$212萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2074
買權
L3Harris
LHX
US$506億
| US$23.7萬 | ﹤0.01% |
1,000
-800
| -44% | -US$21.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2075
買權
Atomera
ATOM
US$1.13億
| US$23.7萬 | ﹤0.01% |
54,300
-56,300
| -51% | -US$28.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PEAK6持有3,260個部位，價值US$548億，較前一季的US$486億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
PEAK6的2026年第3季申報資料顯示有新增598項、增加786檔、減碼909檔持股和已平倉710筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共334,165股，價值US$2320萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進334,165股，價值US$2320萬。
- PEAK6在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- PEAK6在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.58億。
- PEAK6於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第3季，PEAK6的投資組合規模為US$548億，前十大持股占27%。
- PEAK6在2026年第3季新增了598個部位，並平倉710個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$548億。
根據PEAK6的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。