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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Vale
VALE
US$528억
| US$41만 | ﹤0.01% |
+27,292
| 신규 | +US$44.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2052
Zillow
Z
US$74.2억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
+12,987
| 신규 | +US$49.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2053
콜옵션
RXO
RXO
US$47.4억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
+14,800
| 신규 | +US$32.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2054
풋옵션
Core Natural Resources Inc
CNR
US$45.7억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
5,100
-9,800
| -66% | -US$86.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2055
콜옵션
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
3,700
-46,300
| -93% | -US$459만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2056
American Express
AXP
US$2115억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
1,192
+1,190
| +59,500% | +US$38.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2057
풋옵션
The Mosaic Company
MOS
US$56.7억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
19,000
-49,300
| -72% | -US$114만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2058
풋옵션
Everpure Inc
P
US$411억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
5,100
+5,000
| +5,000% | +US$36.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2059
McEwen Inc
MUX
US$8.98억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
+22,011
| 신규 | +US$47.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2060
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
US$21억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2061
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
+6,331
| 신규 | +US$40.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2062
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
1,074
-7,929
| -88% | -US$292만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2063
콜옵션
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
9,600
-443,700
| -98% | -US$2056만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2064
Hormel Foods
HRL
US$116억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
15,940
+4,399
| +38% | +US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2065
콜옵션
Conagra Brands
CAG
US$70.9억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
29,200
-10,700
| -27% | -US$14.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2066
콜옵션
American Eagle Outfitters
AEO
US$30억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
+22,800
| 신규 | +US$39.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2067
The Elmet Group
ELMT
US$6.62억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
+19,678
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2068
콜옵션
Opera Ltd
OPRA
US$15.4억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
19,500
+19,400
| +19,400% | +US$34.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2069
풋옵션
POET Technologies
POET
US$9.45억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
+37,500
| 신규 | +US$40.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2070
콜옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.3억
| US$38만 | ﹤0.01% |
18,000
-74,200
| -80% | -US$138만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2071
콜옵션
Vicor
VICR
US$81.2억
| US$38만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2072
United States Antimony
UAMY
US$4.58억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
52,224
+20,112
| +63% | +US$18.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
NVA
2073
콜옵션
Nova Minerals Corp
NVA
US$1.1억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
80,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2074
풋옵션
Applied Digital
APLD
US$55.2억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
10,100
+1,400
| +16% | +US$5.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2075
풋옵션
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
4,800
-2,800
| -37% | -US$22.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.