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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
풋옵션
Ondas Inc
ONDS
US$36.1억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
+56,700
| 신규 | +US$55.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2002
콜옵션
Moog Inc Class A
MOG.A
US$108억
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
1,100
-57,900
| -98% | -US$1977만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2003
Progress Software
PRGS
US$19억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
13,850
+3,914
| +39% | +US$11.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2004
Celanese
CE
US$52.4억
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
10,076
-14,703
| -59% | -US$85.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2005
Willis Towers Watson
WTW
US$302억
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
+1,768
| 신규 | +US$47.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2006
Asana
ASAN
US$27.5억
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
65,804
-46,556
| -41% | -US$31.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2007
콜옵션
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$46만 | ﹤0.01% |
13,000
-107,300
| -89% | -US$386만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2008
Andersons Inc
ANDE
US$22.1억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
+6,687
| 신규 | +US$48.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2009
Target Hospitality
TH
US$13.5억
| US$45.6만 | ﹤0.01% |
+22,394
| 신규 | +US$37.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2010
NewMarket
NEU
US$80.1억
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
+574
| 신규 | +US$41.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2011
콜옵션
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$45.2만 | ﹤0.01% |
9,500
-101,500
| -91% | -US$458만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2012
Energy Vault
NRGV
US$4.64억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
+95,381
| 신규 | +US$42.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2013
Omega Healthcare
OHI
US$140억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
+9,419
| 신규 | +US$43.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2014
풋옵션
Dollar General
DG
US$293억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
3,900
+2,100
| +117% | +US$23.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2015
콜옵션
Donaldson
DCI
US$98.2억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2016
콜옵션
SiTime
SITM
US$138억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
600
-15,400
| -96% | -US$971만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2017
콜옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.9억
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
1,200
+400
| +50% | +US$16.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2018
콜옵션
RH
RH
US$26억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
2,700
-41,100
| -94% | -US$566만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2019
콜옵션
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$33.3억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
+22,900
| 신규 | +US$41.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2020
XP
XP
US$154억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
27,227
-81,345
| -75% | -US$145만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2021
풋옵션
UP Fintech Holding
TIGR
US$7.27억
| US$44만 | ﹤0.01% |
100,100
-153,100
| -60% | -US$89.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2022
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
3,705
+780
| +27% | +US$8.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2023
Turning Point Brands
TPB
US$12.8억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
5,150
-25,219
| -83% | -US$209만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2024
콜옵션
Endava
DAVA
US$1.13억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
+154,300
| 신규 | +US$56.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2025
풋옵션
Steel Dynamics
STLD
US$346억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$44.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.