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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$548億
週轉率
40.12%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$548億
AUM 成長
+US$62.2億
(+13%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.15%
持股
3,260
新
598
增持
786
減碼
909
已平倉
710
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 資訊科技 | 2.81% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
買權
Intellicheck
IDN
US$3770萬
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
+150,000
| 新 | +US$48.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1977
買權
Sterling Infrastructure
STRL
US$89.2億
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
700
-4,400
| -86% | -US$248萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1978
賣權
Cleveland-Cliffs
CLF
US$72.2億
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
31,200
+13,400
| +75% | +US$15.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1979
The Gap Inc
GAP
US$74億
| US$34.3萬 | ﹤0.01% |
15,033
-123,010
| -89% | -US$254萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1980
買權
Maplebear
CART
US$139億
| US$34.1萬 | ﹤0.01% |
7,900
-27,100
| -77% | -US$128萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1981
賣權
Sonic Automotive
SAH
US$18.8億
| US$33.8萬 | ﹤0.01% |
+5,600
| 新 | +US$46.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1982
賣權
The Marzetti Company
MZTI
US$30.2億
| US$33.7萬 | ﹤0.01% |
+3,400
| 新 | +US$37.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1983
賣權
Medtronic
MDT
US$1316億
| US$33.7萬 | ﹤0.01% |
3,900
-900
| -19% | -US$7.93萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1984
買權
Mirion Technologies
MIR
US$43.6億
| US$33.3萬 | ﹤0.01% |
23,600
-16,500
| -41% | -US$26.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1985
KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF
KSTR
US$2.81億
| US$33.3萬 | ﹤0.01% |
+15,000
| 新 | +US$37.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1986
買權
Chemours
CC
US$20億
| US$33.2萬 | ﹤0.01% |
24,500
-154,100
| -86% | -US$248萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1987
買權
Cintas
CTAS
US$898億
| US$33.2萬 | ﹤0.01% |
+1,700
| 新 | +US$33.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1988
賣權
Duke Energy
DUK
US$1007億
| US$33.1萬 | ﹤0.01% |
2,900
+1,900
| +190% | +US$23.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1989
Paychex
PAYX
US$412億
| US$33萬 | ﹤0.01% |
+3,354
| 新 | +US$38.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1990
賣權
TripAdvisor
TRIP
US$8.53億
| US$33萬 | ﹤0.01% |
39,400
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1991
買權
Viatris
VTRS
US$239億
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
18,500
-11,500
| -38% | -US$19.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1992
Factorial Energy Inc Warrant
FACWW
US$840萬
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
363,798
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1993
買權
Vista Energy
VIST
US$61.7億
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
5,000
-20,100
| -80% | -US$138萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1994
賣權
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103億
| US$32.6萬 | ﹤0.01% |
4,700
-73,800
| -94% | -US$531萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1995
Tenable Holdings
TENB
US$42.6億
| US$32.6萬 | ﹤0.01% |
+8,965
| 新 | +US$32.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1996
Cantor Equity Partners I
CEPO
US$2.76億
| US$32.3萬 | ﹤0.01% |
30,000
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
1997
Wendy's
WEN
US$15.8億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
50,293
-1,420,091
| -97% | -US$1095萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1998
賣權
Kinross Gold
KGC
US$245億
| US$32萬 | ﹤0.01% |
13,300
-110,200
| -89% | -US$295萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1999
FedEx
FDX
US$759億
| US$31.8萬 | ﹤0.01% |
1,117
-4,481
| -80% | -US$141萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
2000
PVH
PVH
US$43.1億
| US$31.8萬 | ﹤0.01% |
4,293
+1,667
| +63% | +US$13萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PEAK6持有3,260個部位，價值US$548億，較前一季的US$486億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
PEAK6的2026年第3季申報資料顯示有新增598項、增加786檔、減碼909檔持股和已平倉710筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共334,165股，價值US$2320萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進334,165股，價值US$2320萬。
- PEAK6在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- PEAK6在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.58億。
- PEAK6於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第3季，PEAK6的投資組合規模為US$548億，前十大持股占27%。
- PEAK6在2026年第3季新增了598個部位，並平倉710個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$548億。
根據PEAK6的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。