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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$548億
週轉率
40.12%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$548億
AUM 成長
+US$62.2億
(+13%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.15%
持股
3,260
新
598
增持
786
減碼
909
已平倉
710
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 資訊科技 | 2.81% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$32.9億
| US$38萬 | ﹤0.01% |
+7,183
| 新 | +US$37萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1952
dLocal
DLO
US$39.2億
| US$37.8萬 | ﹤0.01% |
+27,498
| 新 | +US$40.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1953
賣權
Albertsons Companies
ACI
US$61.5億
| US$37.4萬 | ﹤0.01% |
+32,200
| 新 | +US$40.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1954
賣權
Garmin
GRMN
US$545億
| US$37.3萬 | ﹤0.01% |
+1,300
| 新 | +US$36萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1955
買權
XPO
XPO
US$225億
| US$37萬 | ﹤0.01% |
2,100
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
1956
Corvex Inc
MOVE
US$1.41億
| US$36.9萬 | ﹤0.01% |
+31,435
| 新 | +US$39.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1957
買權
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$12.8億
| US$36.9萬 | ﹤0.01% |
11,300
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1958
Wingstop
WING
US$43億
| US$36.9萬 | ﹤0.01% |
3,503
-606
| -15% | -US$7.51萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1959
賣權
Annaly Capital Management
NLY
US$139億
| US$36.8萬 | ﹤0.01% |
19,500
-6,500
| -25% | -US$14.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1960
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393億
| US$36.7萬 | ﹤0.01% |
14,940
-19,786
| -57% | -US$50.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1961
Fair Isaac
FICO
US$154億
| US$36.5萬 | ﹤0.01% |
615
+527
| +599% | +US$57.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1962
買權
Everus Construction Group
ECG
US$43.5億
| US$36.4萬 | ﹤0.01% |
+3,100
| 新 | +US$39.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1963
Helmerich & Payne
HP
US$38億
| US$36.4萬 | ﹤0.01% |
9,800
-10,704
| -52% | -US$41.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1964
買權
Teradyne
TER
US$390億
| US$36.1萬 | ﹤0.01% |
900
-4,400
| -83% | -US$162萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1965
買權
KE Holdings
BEKE
US$196億
| US$35.7萬 | ﹤0.01% |
21,200
-100
| -0.5% | -US$1,676 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1966
Loar Holdings
LOAR
US$70.1億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
5,785
-5,115
| -47% | -US$36.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1967
Corebridge Financial
CRBG
US$159億
| US$35.2萬 | ﹤0.01% |
10,618
-133,352
| -93% | -US$436萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1968
Crexendo
CXDO
US$1.64億
| US$35萬 | ﹤0.01% |
59,593
-53,667
| -47% | -US$35.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1969
TE Connectivity
TEL
US$620億
| US$35萬 | ﹤0.01% |
+1,658
| 新 | +US$34.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1970
Clearfield
CLFD
US$4.02億
| US$35萬 | ﹤0.01% |
11,238
+3,006
| +37% | +US$9.15萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1971
Babcock & Wilcox
BW
US$6.63億
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
+59,772
| 新 | +US$52.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1972
ThredUp
TDUP
US$2.1億
| US$34.8萬 | ﹤0.01% |
164,107
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
1973
賣權
Synchrony
SYF
US$225億
| US$34.8萬 | ﹤0.01% |
+4,900
| 新 | +US$37.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1974
買權
Kohl's
KSS
US$27.2億
| US$34.7萬 | ﹤0.01% |
18,800
+5,000
| +36% | +US$9.02萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1975
Analog Devices
ADI
US$1928億
| US$34.6萬 | ﹤0.01% |
+871
| 新 | +US$32.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PEAK6持有3,260個部位，價值US$548億，較前一季的US$486億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
PEAK6的2026年第3季申報資料顯示有新增598項、增加786檔、減碼909檔持股和已平倉710筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共334,165股，價值US$2320萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進334,165股，價值US$2320萬。
- PEAK6在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- PEAK6在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.58億。
- PEAK6於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第3季，PEAK6的投資組合規模為US$548億，前十大持股占27%。
- PEAK6在2026年第3季新增了598個部位，並平倉710個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$548億。
根據PEAK6的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。