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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
콜옵션
APA Corp
APA
US$182억
| US$72만 | ﹤0.01% |
22,100
-56,000
| -72% | -US$210만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1827
콜옵션
American Tower
AMT
US$881억
| US$72만 | ﹤0.01% |
4,400
+3,800
| +633% | +US$68.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1828
콜옵션
Mirion Technologies
MIR
US$36.9억
| US$71.9만 | ﹤0.01% |
40,100
-132,900
| -77% | -US$246만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1829
풋옵션
West Pharmaceutical
WST
US$276억
| US$71.8만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1830
Wingstop
WING
US$32.6억
| US$71.3만 | ﹤0.01% |
+4,109
| 신규 | +US$64.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1831
콜옵션
Icon
ICLR
US$143억
| US$71.2만 | ﹤0.01% |
+4,100
| 신규 | +US$52.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1832
콜옵션
Compass Pathways
CMPS
US$15.5억
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
50,000
-150,000
| -75% | -US$152만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1833
콜옵션
Ferrari
RACE
US$690억
| US$70.7만 | ﹤0.01% |
1,900
+1,800
| +1,800% | +US$62.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1834
Kosmos Energy
KOS
US$17.1억
| US$70.7만 | ﹤0.01% |
335,034
+237,389
| +243% | +US$66.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1835
MGM Resorts International
MGM
US$70.6억
| US$70.6만 | ﹤0.01% |
14,772
-15,440
| -51% | -US$64.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1836
Uber
UBER
US$1362억
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
9,714
-52,528
| -84% | -US$385만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1837
Manulife Financial
MFC
US$732억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
+17,244
| 신규 | +US$66.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1838
Assured Guaranty
AGO
US$30.5억
| US$69.8만 | ﹤0.01% |
+8,706
| 신규 | +US$68.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1839
풋옵션
Burlington
BURL
US$156억
| US$69.7만 | ﹤0.01% |
2,200
+1,000
| +83% | +US$32.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1840
PagerDuty
PD
US$13.8억
| US$69.6만 | ﹤0.01% |
+72,106
| 신규 | +US$54.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1841
콜옵션
MetLife
MET
US$628억
| US$69.4만 | ﹤0.01% |
8,200
-6,700
| -45% | -US$54만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1842
풋옵션
KE Holdings
BEKE
US$188억
| US$69.3만 | ﹤0.01% |
47,700
+2,100
| +5% | +US$3.46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1843
풋옵션
Aehr Test Systems
AEHR
US$18.1억
| US$69.2만 | ﹤0.01% |
7,200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1844
풋옵션
Sharplink Inc
SBET
US$16.6억
| US$68.9만 | ﹤0.01% |
143,500
-749,800
| -84% | -US$479만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1845
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$68.7만 | ﹤0.01% |
+5,006
| 신규 | +US$60.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1846
L3Harris
LHX
US$473억
| US$68.5만 | ﹤0.01% |
2,357
+1,756
| +292% | +US$55.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1847
Rush Street Interactive
RSI
US$18.4억
| US$68.5만 | ﹤0.01% |
23,028
-48,028
| -68% | -US$127만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1848
콜옵션
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$133억
| US$68.2만 | ﹤0.01% |
+11,700
| 신규 | +US$60.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1849
콜옵션
Serve Robotics
SERV
US$2.41억
| US$68.2만 | ﹤0.01% |
+103,600
| 신규 | +US$86.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1850
콜옵션
Digi Power X Inc
DGXX
US$2.28억
| US$67.9만 | ﹤0.01% |
+124,600
| 신규 | +US$67.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.