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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$548億
週轉率
40.12%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$548億
AUM 成長
+US$62.2億
(+13%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.15%
持股
3,260
新
598
增持
786
減碼
909
已平倉
710
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 資訊科技 | 2.81% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
買權
The GEO Group
GEO
US$42.8億
| US$53萬 | ﹤0.01% |
17,400
-300
| -2% | -US$9,287 |
2026 Q2
1季度
|
|
1827
買權
Equinox Gold
EQX
US$123億
| US$52.7萬 | ﹤0.01% |
47,400
-61,700
| -57% | -US$68.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1828
賣權
Fastenal
FAST
US$633億
| US$52.5萬 | ﹤0.01% |
+10,600
| 新 | +US$51.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1829
TransAlta
TAC
US$41.8億
| US$52.3萬 | ﹤0.01% |
43,260
-141,557
| -77% | -US$180萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1830
Alamos Gold
AGI
US$120億
| US$52萬 | ﹤0.01% |
16,065
+5,648
| +54% | +US$18.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1831
買權
Peabody Energy
BTU
US$21.2億
| US$52萬 | ﹤0.01% |
21,300
-67,900
| -76% | -US$171萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1832
買權
Progressive
PGR
US$1366億
| US$51.8萬 | ﹤0.01% |
2,500
-21,200
| -89% | -US$458萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1833
Dollar General
DG
US$296億
| US$51.8萬 | ﹤0.01% |
4,329
-5,317
| -55% | -US$65.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1834
買權
Kroger
KR
US$418億
| US$51.6萬 | ﹤0.01% |
8,800
-4,400
| -33% | -US$25.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1835
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$221億
| US$51.5萬 | ﹤0.01% |
2,088
-4,143
| -66% | -US$105萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1836
買權
Procept Biorobotics
PRCT
US$13.7億
| US$51.4萬 | ﹤0.01% |
28,200
-19,200
| -41% | -US$38.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1837
買權
StoneCo
STNE
US$18億
| US$51.4萬 | ﹤0.01% |
55,000
-26,600
| -33% | -US$27.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1838
賣權
Versant Media Group
VSNT
US$49.1億
| US$51.4萬 | ﹤0.01% |
+16,200
| 新 | +US$59.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1839
賣權
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$22.1億
| US$51.3萬 | ﹤0.01% |
5,900
+5,800
| +5,800% | +US$55.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1840
Regal Rexnord
RRX
US$117億
| US$51.2萬 | ﹤0.01% |
3,303
+3,301
| +165,050% | +US$59.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1841
Aecom
ACM
US$90.7億
| US$51.2萬 | ﹤0.01% |
+8,687
| 新 | +US$57.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1842
FutureCrest Acquisition Corp
FCRS
US$3.68億
| US$51.2萬 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1843
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$51.1萬 | ﹤0.01% |
+5,706
| 新 | +US$55.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1844
買權
J.M. Smucker
SJM
US$142億
| US$51.1萬 | ﹤0.01% |
+4,300
| 新 | +US$51.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1845
賣權
SailPoint Inc
SAIL
US$119億
| US$51.1萬 | ﹤0.01% |
+25,100
| 新 | +US$44.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1846
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$10.6億
| US$51.1萬 | ﹤0.01% |
+64,818
| 新 | +US$46.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1847
買權
Kodiak AI
KDK
US$2.27億
| US$50.8萬 | ﹤0.01% |
264,800
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1848
Editas Medicine
EDIT
US$3.35億
| US$50.7萬 | ﹤0.01% |
197,144
-218,297
| -53% | -US$64萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1849
賣權
Canadian Solar
CSIQ
US$6.71億
| US$50.6萬 | ﹤0.01% |
43,900
-158,100
| -78% | -US$221萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1850
Hasbro
HAS
US$169億
| US$50.6萬 | ﹤0.01% |
5,766
+2,573
| +81% | +US$23萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PEAK6持有3,260個部位，價值US$548億，較前一季的US$486億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
PEAK6的2026年第3季申報資料顯示有新增598項、增加786檔、減碼909檔持股和已平倉710筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共334,165股，價值US$2320萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進334,165股，價值US$2320萬。
- PEAK6在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- PEAK6在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.58億。
- PEAK6於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第3季，PEAK6的投資組合規模為US$548億，前十大持股占27%。
- PEAK6在2026年第3季新增了598個部位，並平倉710個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$548億。
根據PEAK6的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。