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PEAK6 ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$486億
売買回転率
42.61%
推定1年リターン
40.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+30.08%
1年予想リターン
+40.56%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$486億
運用資産残高の伸び率
+$60.1億
(+14%)
資金フロー
-$3638万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.85%
保有額
3,363
新規
732
買い増し
716
減少
1,040
解消
701
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.38億 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+$1.34億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$1.03億 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$6348万 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+$5637万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$8312万 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+$6504万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$5615万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$4784万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.25% |
| 2 | 情報技術 | 4.58% |
| 3 | 金融 | 0.69% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.6% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
コール
Restaurant Brands International
QSR
$263億
| $76.9万 | ﹤0.01% |
10,600
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1802
Prime Medicine
PRME
$6.66億
| $76.8万 | ﹤0.01% |
+208,057
| 新規 | +$69.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1803
プット
General Motors
GM
$666億
| $76.3万 | ﹤0.01% |
9,900
-33,400
| -77% | -$262万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1804
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$37.2億
| $76.3万 | ﹤0.01% |
24,147
+918
| +4% | +$3.27万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1805
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$129億
| $75.9万 | ﹤0.01% |
15,057
-18,148
| -55% | -$89万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1806
プット
Warby Parker
WRBY
$32億
| $75.8万 | ﹤0.01% |
+25,000
| 新規 | +$61.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1807
プット
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$44.4億
| $75.6万 | ﹤0.01% |
4,900
-16,400
| -77% | -$274万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1808
Electra Battery Materials
ELBM
$4723万
| $75.4万 | ﹤0.01% |
1,249,080
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1809
プット
Etsy
ETSY
$79.8億
| $75.3万 | ﹤0.01% |
10,000
-6,000
| -38% | -$38.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1810
プット
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$36.5億
| $74.9万 | ﹤0.01% |
7,000
-11,900
| -63% | -$140万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
BCAR
1811
上場廃止
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
| $74.6万 | ﹤0.01% |
+71,498
| 新規 | +$74.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1812
プット
Agnico Eagle Mines
AEM
$881億
| $74.5万 | ﹤0.01% |
4,800
-26,100
| -84% | -$483万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1813
プット
Valley National Bancorp
VLY
$77.7億
| $74万 | ﹤0.01% |
50,500
-41,100
| -45% | -$55.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1814
Huntsman Corp
HUN
$15.4億
| $73.9万 | ﹤0.01% |
69,561
-49,814
| -42% | -$68.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1815
コール
Kroger
KR
$394億
| $73.3万 | ﹤0.01% |
13,200
-34,500
| -72% | -$225万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1816
コール
Copa Holdings
CPA
$53.6億
| $73.1万 | ﹤0.01% |
4,700
-50,000
| -91% | -$651万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1817
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $72.9万 | ﹤0.01% |
+4,974
| 新規 | +$72.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1818
コール
Kinross Gold
KGC
$265億
| $72.7万 | ﹤0.01% |
30,800
-27,200
| -47% | -$80万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1819
コール
MGM Resorts International
MGM
$70.6億
| $72.7万 | ﹤0.01% |
15,200
+5,800
| +62% | +$24.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1820
プット
eBay
EBAY
$540億
| $72.6万 | ﹤0.01% |
6,500
-10,100
| -61% | -$108万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1821
Oneok
OKE
$604億
| $72.5万 | ﹤0.01% |
8,336
-51,146
| -86% | -$451万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1822
OSI Systems
OSIS
$31.5億
| $72.3万 | ﹤0.01% |
+3,307
| 新規 | +$81万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1823
Schrodinger
SDGR
$17.8億
| $72.2万 | ﹤0.01% |
44,457
-28,497
| -39% | -$38.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1824
Coupang
CPNG
$250億
| $72.1万 | ﹤0.01% |
41,496
-36,788
| -47% | -$66.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1825
C.H. Robinson
CHRW
$163億
| $72万 | ﹤0.01% |
+3,824
| 新規 | +$67.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PEAK6の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PEAK6は3,363銘柄を保有し、保有額は$486億でした。前四半期の$426億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
PEAK6の2026年第2四半期の報告書には、新規 732件、716件増加しました、1,040件減少、701件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStrategy Incで、保有株数は388,347株、評価額は$3376万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$8312万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- PEAK6が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStrategy Incで、株数は388,347株、評価額は$3376万でした。
- PEAK6は2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.38億でした。
- PEAK6が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$8312万相当を減らしました。
- PEAK6は2026年第2四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4784万でした。
- 2026年第2四半期時点で、PEAK6の上位10銘柄は、運用資産総額$486億のポートフォリオの24%を占めています。
- PEAK6は2026年第2四半期に新たに732件のポジションを取り、701件のポジションを解消しました。
- PEAK6のポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$486億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のPEAK6の 13F報告書 に基づいています。