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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
콜옵션
NewMarket
NEU
US$80.1억
| US$174만 | ﹤0.01% |
+2,200
| 신규 | +US$159만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1402
콜옵션
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$174만 | ﹤0.01% |
16,100
-40,500
| -72% | -US$412만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1403
풋옵션
Biogen
BIIB
US$370억
| US$173만 | ﹤0.01% |
8,000
-15,100
| -65% | -US$289만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1404
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$173만 | ﹤0.01% |
12,412
-9,612
| -44% | -US$143만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1405
콜옵션
Sea Limited
SE
US$457억
| US$172만 | ﹤0.01% |
18,000
-4,400
| -20% | -US$38.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1406
콜옵션
StoneX
SNEX
US$68.2억
| US$172만 | ﹤0.01% |
+21,750
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1407
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$172만 | ﹤0.01% |
33,800
-59,800
| -64% | -US$307만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1408
콜옵션
Astrana Health
ASTH
US$18.6억
| US$172만 | ﹤0.01% |
+37,000
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1409
Lennar Class A
LEN
US$202억
| US$172만 | ﹤0.01% |
18,975
+2,154
| +13% | +US$19.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1410
Ambarella
AMBA
US$29.4억
| US$172만 | ﹤0.01% |
+20,007
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1411
콜옵션
Alcoa
AA
US$100억
| US$172만 | ﹤0.01% |
32,900
-78,600
| -70% | -US$526만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1412
풋옵션
Bilibili
BILI
US$55.5억
| US$171만 | ﹤0.01% |
100,700
+30,100
| +43% | +US$61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1413
Noble Corp
NE
US$76.1억
| US$171만 | ﹤0.01% |
45,929
-18,475
| -29% | -US$88.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1414
콜옵션
ODDITY Tech
ODD
US$10.4억
| US$171만 | ﹤0.01% |
113,100
+113,000
| +113,000% | +US$151만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1415
풋옵션
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$171만 | ﹤0.01% |
4,200
-14,400
| -77% | -US$608만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1416
콜옵션
Spire Global
SPIR
US$3.54억
| US$171만 | ﹤0.01% |
91,700
+76,300
| +495% | +US$142만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1417
콜옵션
Gentherm
THRM
US$15.6억
| US$171만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$161만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1418
풋옵션
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$171만 | ﹤0.01% |
18,700
-66,600
| -78% | -US$594만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1419
풋옵션
Republic Services
RSG
US$736억
| US$170만 | ﹤0.01% |
+8,000
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1420
GDS Holdings
GDS
US$44.6억
| US$169만 | ﹤0.01% |
56,219
+32,923
| +141% | +US$127만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1421
풋옵션
L3Harris
LHX
US$473억
| US$169만 | ﹤0.01% |
5,800
+5,500
| +1,833% | +US$175만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1422
콜옵션
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| US$169만 | ﹤0.01% |
5,100
+3,300
| +183% | +US$108만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1423
풋옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$168만 | ﹤0.01% |
71,100
-311,700
| -81% | -US$719만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1424
풋옵션
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$168만 | ﹤0.01% |
7,500
-51,200
| -87% | -US$1054만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1425
콜옵션
AGCO
AGCO
US$74.3억
| US$168만 | ﹤0.01% |
14,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.