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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
콜옵션
Stanley Black & Decker
SWK
US$149억
| US$193만 | ﹤0.01% |
20,500
-124,600
| -86% | -US$976만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1352
풋옵션
KB Home
KBH
US$28.1억
| US$193만 | ﹤0.01% |
30,800
+17,200
| +126% | +US$89.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1353
AST SpaceMobile
ASTS
US$116억
| US$192만 | ﹤0.01% |
+21,563
| 신규 | +US$188만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1354
풋옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$920억
| US$191만 | ﹤0.01% |
15,500
+15,300
| +7,650% | +US$230만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1355
콜옵션
Karman Holdings
KRMN
US$45.8억
| US$191만 | ﹤0.01% |
38,200
+7,400
| +24% | +US$47.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1356
Aaon
AAON
US$57.4억
| US$191만 | ﹤0.01% |
+15,025
| 신규 | +US$176만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1357
풋옵션
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$175억
| US$190만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1358
AllianceBernstein
AB
US$32.4억
| US$190만 | ﹤0.01% |
53,991
-30,685
| -36% | -US$116만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1359
풋옵션
Cboe Global Markets
CBOE
US$342억
| US$189만 | ﹤0.01% |
7,800
+6,400
| +457% | +US$196만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1360
콜옵션
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.82억
| US$189만 | ﹤0.01% |
+400,000
| 신규 | +US$194만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1361
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$304억
| US$188만 | ﹤0.01% |
6,231
-3,485
| -36% | -US$105만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1362
콜옵션
Samsara
IOT
US$256억
| US$187만 | ﹤0.01% |
+57,700
| 신규 | +US$179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1363
풋옵션
HP
HPQ
US$304억
| US$185만 | ﹤0.01% |
84,500
+8,200
| +11% | +US$18.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1364
풋옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$224억
| US$185만 | ﹤0.01% |
15,800
+4,200
| +36% | +US$49만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1365
풋옵션
Schneider National
SNDR
US$54.6억
| US$185만 | ﹤0.01% |
+50,700
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1366
DraftKings
DKNG
US$104억
| US$185만 | ﹤0.01% |
73,118
+24,115
| +49% | +US$59.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1367
Duolingo
DUOL
US$66.2억
| US$184만 | ﹤0.01% |
+16,006
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1368
콜옵션
Chubb
CB
US$1404억
| US$184만 | ﹤0.01% |
5,400
-24,900
| -82% | -US$812만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1369
풋옵션
General Mills
GIS
US$188억
| US$184만 | ﹤0.01% |
52,800
-162,100
| -75% | -US$560만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1370
풋옵션
Howard Hughes
HHH
US$41.5억
| US$184만 | ﹤0.01% |
25,700
-29,900
| -54% | -US$194만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1371
Celsius Holdings
CELH
US$71.8억
| US$183만 | ﹤0.01% |
62,622
+21,669
| +53% | +US$68.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1372
콜옵션
Satellogic
SATL
US$5.75억
| US$183만 | ﹤0.01% |
320,400
+260,100
| +431% | +US$190만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1373
Cal-Maine
CALM
US$29.8억
| US$183만 | ﹤0.01% |
22,749
+16,239
| +249% | +US$125만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1374
콜옵션
Intuitive Machines
LUNR
US$16.9억
| US$183만 | ﹤0.01% |
85,400
-174,900
| -67% | -US$491만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1375
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$183만 | ﹤0.01% |
+75,818
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.