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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$548億
週轉率
40.12%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$548億
AUM 成長
+US$62.2億
(+13%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.15%
持股
3,260
新
598
增持
786
減碼
909
已平倉
710
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 資訊科技 | 2.81% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Fluence Energy
FLNC
US$6.7億
| US$182萬 | ﹤0.01% |
237,334
+148,121
| +166% | +US$180萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1302
賣權
Paychex
PAYX
US$412億
| US$182萬 | ﹤0.01% |
18,500
+16,100
| +671% | +US$186萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1303
買權
Allstate
ALL
US$662億
| US$182萬 | ﹤0.01% |
8,200
+600
| +8% | +US$15.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1304
賣權
Biogen
BIIB
US$375億
| US$181萬 | ﹤0.01% |
8,000
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1305
賣權
Riot Platforms
RIOT
US$65.7億
| US$181萬 | ﹤0.01% |
89,600
+82,500
| +1,162% | +US$174萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1306
Cloudflare
NET
US$1096億
| US$180萬 | ﹤0.01% |
5,189
+2,960
| +133% | +US$87.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1307
Apollo Global Management
APO
US$729億
| US$180萬 | ﹤0.01% |
15,524
+4,557
| +42% | +US$57.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1308
買權
WhiteFiber Inc
WYFI
US$4.27億
| US$180萬 | ﹤0.01% |
100,000
-270,000
| -73% | -US$650萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1309
買權
BridgeBio Pharma
BBIO
US$153億
| US$180萬 | ﹤0.01% |
+27,300
| 新 | +US$213萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1310
Belden
BDC
US$39.8億
| US$179萬 | ﹤0.01% |
16,630
+5,788
| +53% | +US$67萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1311
買權
Novavax
NVAX
US$14.1億
| US$179萬 | ﹤0.01% |
165,900
+140,900
| +564% | +US$126萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1312
SK Telecom
SKM
US$133億
| US$178萬 | ﹤0.01% |
+51,087
| 新 | +US$180萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1313
買權
Fastenal
FAST
US$633億
| US$178萬 | ﹤0.01% |
36,000
+16,800
| +88% | +US$82.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1314
買權
Trip.com Group
TCOM
US$274億
| US$178萬 | ﹤0.01% |
+45,400
| 新 | +US$196萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1315
賣權
Harmony Gold Mining
HMY
US$94.6億
| US$177萬 | ﹤0.01% |
+100,000
| 新 | +US$183萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1316
Align Technology
ALGN
US$119億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
12,142
-5,505
| -31% | -US$91萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1317
買權
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
9,500
-1,000
| -10% | -US$20.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1318
買權
Gentherm
THRM
US$15.8億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
52,900
+2,900
| +6% | +US$11.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1319
買權
Sportradar
SRAD
US$37.9億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
152,200
+112,200
| +281% | +US$153萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1320
United Rentals
URI
US$696億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
1,755
+1,754
| +175,400% | +US$187萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1321
Lennar Class A
LEN
US$199億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
21,470
+2,495
| +13% | +US$21萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1322
買權
Insteel Industries
IIIN
US$5.4億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
60,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1323
Insmed
INSM
US$266億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
15,301
+9,092
| +146% | +US$107萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1324
買權
Aaon
AAON
US$66.2億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
+21,100
| 新 | +US$190萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
EROC
1325
ERock Inc
EROC
US$4.05億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
+142,379
| 新 | +US$177萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PEAK6持有3,260個部位，價值US$548億，較前一季的US$486億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
PEAK6的2026年第3季申報資料顯示有新增598項、增加786檔、減碼909檔持股和已平倉710筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共334,165股，價值US$2320萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進334,165股，價值US$2320萬。
- PEAK6在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- PEAK6在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.58億。
- PEAK6於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第3季，PEAK6的投資組合規模為US$548億，前十大持股占27%。
- PEAK6在2026年第3季新增了598個部位，並平倉710個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$548億。
根據PEAK6的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。