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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$548億
週轉率
40.12%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$548億
AUM 成長
+US$62.2億
(+13%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.15%
持股
3,260
新
598
增持
786
減碼
909
已平倉
710
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 資訊科技 | 2.81% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
買權
American Electric Power
AEP
US$703億
| US$192萬 | ﹤0.01% |
16,200
-254,900
| -94% | -US$3227萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1277
賣權
SAP
SAP
US$2711億
| US$192萬 | ﹤0.01% |
9,200
-19,900
| -68% | -US$386萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1278
賣權
Cenovus Energy
CVE
US$526億
| US$192萬 | ﹤0.01% |
61,700
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
1279
買權
Webull Corp
BULL
US$28億
| US$192萬 | ﹤0.01% |
275,000
+120,100
| +78% | +US$96.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1280
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$4.5億
| US$192萬 | ﹤0.01% |
285,202
-227,566
| -44% | -US$121萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1281
賣權
American Water Works
AWK
US$298億
| US$192萬 | ﹤0.01% |
+14,800
| 新 | +US$200萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1282
Thor Industries
THO
US$39.9億
| US$191萬 | ﹤0.01% |
27,710
-5,026
| -15% | -US$37.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1283
買權
Aflac
AFL
US$631億
| US$191萬 | ﹤0.01% |
17,100
-4,400
| -20% | -US$52.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1284
買權
Methode Electronics
MEI
US$4.22億
| US$190萬 | ﹤0.01% |
+138,100
| 新 | +US$213萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1285
DoorDash
DASH
US$748億
| US$190萬 | ﹤0.01% |
10,375
-43,759
| -81% | -US$883萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1286
買權
Omeros
OMER
US$12.7億
| US$190萬 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1287
賣權
Morningstar
MORN
US$91.4億
| US$190萬 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1288
買權
JBS N.V.
JBS
US$130億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
167,800
-664,600
| -80% | -US$849萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1289
買權
DoubleVerify
DV
US$21.2億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
140,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1290
Elevance Health
ELV
US$928億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
4,857
+3,969
| +447% | +US$158萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1291
Planet Labs
PL
US$50.2億
| US$188萬 | ﹤0.01% |
114,952
+109,810
| +2,136% | +US$235萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1292
買權
SBA Communications
SBAC
US$198億
| US$186萬 | ﹤0.01% |
+11,600
| 新 | +US$210萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1293
買權
CG Oncology
CGON
US$66.5億
| US$186萬 | ﹤0.01% |
+26,200
| 新 | +US$193萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1294
買權
AeroVironment
AVAV
US$59.7億
| US$185萬 | ﹤0.01% |
13,000
-37,300
| -74% | -US$588萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1295
M/I Homes
MHO
US$32.1億
| US$184萬 | ﹤0.01% |
13,600
+9,688
| +248% | +US$143萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1296
買權
UiPath
PATH
US$69.2億
| US$183萬 | ﹤0.01% |
142,800
-117,600
| -45% | -US$164萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1297
Evolution Petroleum
EPM
US$1.36億
| US$183萬 | ﹤0.01% |
+517,820
| 新 | +US$190萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1298
賣權
Las Vegas Sands
LVS
US$253億
| US$183萬 | ﹤0.01% |
48,400
+44,900
| +1,283% | +US$200萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1299
Endeavour Silver
EXK
US$22.7億
| US$183萬 | ﹤0.01% |
213,256
-3,440
| -2% | -US$3.22萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1300
賣權
Nexa Resources
NEXA
US$14.8億
| US$183萬 | ﹤0.01% |
+150,000
| 新 | +US$202萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PEAK6持有3,260個部位，價值US$548億，較前一季的US$486億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
PEAK6的2026年第3季申報資料顯示有新增598項、增加786檔、減碼909檔持股和已平倉710筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共334,165股，價值US$2320萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進334,165股，價值US$2320萬。
- PEAK6在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- PEAK6在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.58億。
- PEAK6於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第3季，PEAK6的投資組合規模為US$548億，前十大持股占27%。
- PEAK6在2026年第3季新增了598個部位，並平倉710個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$548億。
根據PEAK6的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。