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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
풋옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$648억
| US$324만 | 0.01% |
66,800
-60,800
| -48% | -US$345만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1052
콜옵션
Antero Resources
AR
US$125억
| US$324만 | 0.01% |
92,300
-790,800
| -90% | -US$2912만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1053
풋옵션
Lamb Weston
LW
US$75.4억
| US$324만 | 0.01% |
75,100
-126,700
| -63% | -US$546만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1054
풋옵션
Canadian Solar
CSIQ
US$6.27억
| US$324만 | 0.01% |
202,000
-150,000
| -43% | -US$241만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1055
콜옵션
UBS Group
UBS
US$1424억
| US$323만 | 0.01% |
65,200
+2,300
| +4% | +US$10.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1056
콜옵션
Rigetti Computing
RGTI
US$38.1억
| US$323만 | 0.01% |
167,200
+37,700
| +29% | +US$72.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1057
풋옵션
Dave Inc
DAVE
US$47.2억
| US$320만 | 0.01% |
8,600
-15,500
| -64% | -US$403만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1058
풋옵션
Akamai
AKAM
US$134억
| US$320만 | 0.01% |
27,100
-37,900
| -58% | -US$472만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1059
콜옵션
JD.com
JD
US$343억
| US$320만 | 0.01% |
125,500
+62,800
| +100% | +US$185만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1060
풋옵션
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$3.45억
| US$320만 | 0.01% |
+501,000
| 신규 | +US$243만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1061
British American Tobacco
BTI
US$1276억
| US$319만 | 0.01% |
51,718
-56,014
| -52% | -US$338만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1062
Biogen
BIIB
US$371억
| US$319만 | 0.01% |
14,752
-13,414
| -48% | -US$257만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1063
콜옵션
Firefly Aerospace
FLY
US$29.7억
| US$318만 | 0.01% |
108,300
+11,700
| +12% | +US$43.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1064
콜옵션
Aptiv
APTV
US$87.7억
| US$318만 | 0.01% |
51,800
+8,900
| +21% | +US$54.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1065
CAVA Group
CAVA
US$63.1억
| US$317만 | 0.01% |
40,453
-117
| -0.3% | -US$9.8천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1066
Carvana
CVNA
US$634억
| US$316만 | 0.01% |
48,034
+48,024
| +480,240% | +US$340만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1067
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$314만 | 0.01% |
21,400
-2,700
| -11% | -US$39.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1068
Travelers Companies
TRV
US$836억
| US$314만 | 0.01% |
9,505
+7,878
| +484% | +US$239만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1069
콜옵션
Starbucks
SBUX
US$1151억
| US$314만 | 0.01% |
30,700
-90,800
| -75% | -US$914만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1070
콜옵션
ZTO Express
ZTO
US$149억
| US$313만 | 0.01% |
140,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
1071
풋옵션
ZTO Express
ZTO
US$149억
| US$313만 | 0.01% |
140,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1072
콜옵션
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$71.7억
| US$313만 | 0.01% |
62,800
+61,900
| +6,878% | +US$374만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1073
풋옵션
NextEra Energy
NEE
US$1718억
| US$312만 | 0.01% |
35,600
-40,000
| -53% | -US$362만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1074
Casey's General Stores
CASY
US$261억
| US$312만 | 0.01% |
3,925
-3,988
| -50% | -US$321만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1075
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$93.8억
| US$311만 | 0.01% |
+35,123
| 신규 | +US$290만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.