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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$548億
週轉率
40.12%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$548億
AUM 成長
+US$62.2億
(+13%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.15%
持股
3,260
新
598
增持
786
減碼
909
已平倉
710
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 資訊科技 | 2.81% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
買權
Republic Bancorp
RBCAA
US$17.9億
| US$275萬 | 0.01% |
+30,000
| 新 | +US$284萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1102
賣權
IonQ
IONQ
US$135億
| US$275萬 | 0.01% |
62,700
+32,700
| +109% | +US$133萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1103
賣權
Synopsys
SNPS
US$869億
| US$274萬 | 0.01% |
6,300
+6,200
| +6,200% | +US$253萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1104
賣權
Citizens Financial Group
CFG
US$272億
| US$274萬 | 0.01% |
42,900
-193,200
| -82% | -US$1360萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1105
賣權
SharonAI Holdings
SHAZ
US$8.11億
| US$273萬 | 0.01% |
+50,000
| 新 | +US$304萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1106
買權
ZTO Express
ZTO
US$152億
| US$272萬 | 0.01% |
140,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1107
買權
Apollo Global Management
APO
US$725億
| US$272萬 | 0.01% |
23,400
-18,200
| -44% | -US$231萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1108
賣權
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$35.8億
| US$271萬 | ﹤0.01% |
163,400
-98,000
| -37% | -US$181萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1109
買權
Digital Turbine
APPS
US$9億
| US$267萬 | ﹤0.01% |
+240,400
| 新 | +US$260萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1110
買權
Builders FirstSource
BLDR
US$65億
| US$266萬 | ﹤0.01% |
+46,700
| 新 | +US$321萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1111
American Drive Acquisition Co
ADAC
US$2.9億
| US$266萬 | ﹤0.01% |
+264,423
| 新 | +US$267萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1112
IBM
IBM
US$2336億
| US$266萬 | ﹤0.01% |
12,083
-24,549
| -67% | -US$583萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1113
Hims & Hers Health
HIMS
US$46.6億
| US$266萬 | ﹤0.01% |
89,195
+30,648
| +52% | +US$94.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1114
買權
LG Display
LPL
US$25億
| US$266萬 | ﹤0.01% |
900,300
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1115
賣權
Veeva Systems
VEEV
US$487億
| US$265萬 | ﹤0.01% |
9,300
+2,300
| +33% | +US$54萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1116
買權
Ally Financial
ALLY
US$115億
| US$265萬 | ﹤0.01% |
70,500
-23,500
| -25% | -US$101萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1117
賣權
AbbVie
ABBV
US$5218億
| US$264萬 | ﹤0.01% |
10,100
+900
| +10% | +US$23.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1118
買權
Travelers Companies
TRV
US$824億
| US$264萬 | ﹤0.01% |
7,400
+6,500
| +722% | +US$238萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1119
買權
Antero Resources
AR
US$120億
| US$263萬 | ﹤0.01% |
78,900
-13,400
| -15% | -US$48.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1120
賣權
Medpace
MEDP
US$182億
| US$262萬 | ﹤0.01% |
+4,200
| 新 | +US$246萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1121
買權
Intellia Therapeutics
NTLA
US$14.6億
| US$261萬 | ﹤0.01% |
+216,800
| 新 | +US$271萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1122
買權
Viking Therapeutics
VKTX
US$37.2億
| US$261萬 | ﹤0.01% |
80,000
+55,000
| +220% | +US$191萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1123
買權
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$140億
| US$261萬 | ﹤0.01% |
34,600
+31,200
| +918% | +US$223萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1124
買權
LPL Financial
LPLA
US$226億
| US$260萬 | ﹤0.01% |
8,500
+7,300
| +608% | +US$248萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1125
SoFi Technologies
SOFI
US$201億
| US$259萬 | ﹤0.01% |
164,553
+52,660
| +47% | +US$92.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PEAK6持有3,260個部位，價值US$548億，較前一季的US$486億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
PEAK6的2026年第3季申報資料顯示有新增598項、增加786檔、減碼909檔持股和已平倉710筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共334,165股，價值US$2320萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進334,165股，價值US$2320萬。
- PEAK6在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- PEAK6在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.58億。
- PEAK6於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第3季，PEAK6的投資組合規模為US$548億，前十大持股占27%。
- PEAK6在2026年第3季新增了598個部位，並平倉710個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$548億。
根據PEAK6的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。