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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$548億
週轉率
40.12%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$548億
AUM 成長
+US$62.2億
(+13%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.15%
持股
3,260
新
598
增持
786
減碼
909
已平倉
710
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 資訊科技 | 2.81% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
買權
Cummins
CMI
US$619億
| US$258萬 | ﹤0.01% |
5,000
-4,300
| -46% | -US$259萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1127
買權
Forgent Power Solutions
FPS
US$60.7億
| US$258萬 | ﹤0.01% |
+68,800
| 新 | +US$253萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1128
Datadog
DDOG
US$665億
| US$256萬 | ﹤0.01% |
+9,350
| 新 | +US$231萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1129
Trade Desk
TTD
US$74.1億
| US$255萬 | ﹤0.01% |
209,617
-176,092
| -46% | -US$276萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1130
賣權
KKR & Co
KKR
US$875億
| US$255萬 | ﹤0.01% |
27,900
+18,900
| +210% | +US$193萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1131
買權
Arbor Realty Trust
ABR
US$2.36億
| US$254萬 | ﹤0.01% |
657,100
+423,800
| +182% | +US$208萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1132
Fervo Energy
FRVO
US$34億
| US$253萬 | ﹤0.01% |
186,233
+141,432
| +316% | +US$286萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1133
Arbe Robotics
ARBE
US$5633萬
| US$253萬 | ﹤0.01% |
4,076,252
-58,945
| -1% | -US$4.19萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
CAES
1134
Cantor Equity Partners VII
CAES
US$3.2億
| US$252萬 | ﹤0.01% |
250,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1135
賣權
Capital One
COF
US$1173億
| US$251萬 | ﹤0.01% |
13,000
-1,000
| -7% | -US$21萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
LOVIU
1136
Live Oak Acquisition Corp. VI Units
LOVIU
| US$250萬 | ﹤0.01% |
+250,000
| 新 | +US$250萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1137
賣權
Baidu
BIDU
US$266億
| US$250萬 | ﹤0.01% |
28,800
-94,500
| -77% | -US$956萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1138
Brookfield
BN
US$915億
| US$250萬 | ﹤0.01% |
+68,512
| 新 | +US$283萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1139
Market Technology Acquisition Corp Unit
MTAKU
| US$250萬 | ﹤0.01% |
+250,000
| 新 | +US$249萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
BRRKU
1140
Bluerock Acquisition Corp. II Units
BRRKU
| US$250萬 | ﹤0.01% |
+250,000
| 新 | +US$250萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1141
Idea Acquisition Corp
IACO
US$4.38億
| US$250萬 | ﹤0.01% |
249,999
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1142
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$171億
| US$249萬 | ﹤0.01% |
31,436
+31,428
| +392,850% | +US$243萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1143
賣權
Breakwave Tanker Shipping ETF
BWET
US$7121萬
| US$249萬 | ﹤0.01% |
+3,100
| 新 | +US$130萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1144
賣權
Cactus
WHD
US$50.3億
| US$249萬 | ﹤0.01% |
+40,000
| 新 | +US$255萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1145
Thunder Bridge Capital Partners V Ltd Units
TBCVU
| US$248萬 | ﹤0.01% |
+250,000
| 新 | +US$248萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1146
Cintas
CTAS
US$898億
| US$248萬 | ﹤0.01% |
+12,705
| 新 | +US$253萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
BID
1147
Tribeca Strategic Acquisition Corp
BID
| US$248萬 | ﹤0.01% |
+250,000
| 新 | +US$247萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1148
買權
SiriusXM
SIRI
US$107億
| US$248萬 | ﹤0.01% |
95,700
-221,800
| -70% | -US$647萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
AMACU
1149
AMR Resources Acquisition Corp Units
AMACU
US$2.59億
| US$248萬 | ﹤0.01% |
+250,000
| 新 | +US$249萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1150
買權
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.4億
| US$247萬 | ﹤0.01% |
72,700
-127,500
| -64% | -US$444萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PEAK6持有3,260個部位，價值US$548億，較前一季的US$486億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
PEAK6的2026年第3季申報資料顯示有新增598項、增加786檔、減碼909檔持股和已平倉710筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共334,165股，價值US$2320萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進334,165股，價值US$2320萬。
- PEAK6在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- PEAK6在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.58億。
- PEAK6於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第3季，PEAK6的投資組合規模為US$548億，前十大持股占27%。
- PEAK6在2026年第3季新增了598個部位，並平倉710個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$548億。
根據PEAK6的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。