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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
콜옵션
Coupang
CPNG
US$251억
| US$400만 | 0.01% |
230,000
+122,300
| +114% | +US$221만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
952
콜옵션
Figma
FIG
US$128억
| US$399만 | 0.01% |
220,800
-99,100
| -31% | -US$199만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
953
콜옵션
10x Genomics
TXG
US$90.9억
| US$399만 | 0.01% |
104,100
+103,600
| +20,720% | +US$271만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
954
콜옵션
Visteon
VC
US$20.2억
| US$397만 | 0.01% |
+40,000
| 신규 | +US$437만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
955
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251억
| US$397만 | 0.01% |
87,470
-48,234
| -36% | -US$218만 |
2026 Q1
1분기
|
|
956
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$396만 | 0.01% |
+21,896
| 신규 | +US$380만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
957
콜옵션
Boyd Gaming
BYD
US$52.5억
| US$396만 | 0.01% |
44,800
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
958
콜옵션
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$19.3억
| US$395만 | 0.01% |
+61,500
| 신규 | +US$325만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
959
콜옵션
Jack in the Box
JACK
US$2.19억
| US$395만 | 0.01% |
+249,800
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
960
풋옵션
Fiserv Inc
FISV
US$270억
| US$394만 | 0.01% |
80,300
+31,600
| +65% | +US$177만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
961
콜옵션
Cytokinetics
CYTK
US$86.7억
| US$394만 | 0.01% |
+46,200
| 신규 | +US$332만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
962
풋옵션
Stryker
SYK
US$1178억
| US$394만 | 0.01% |
12,500
+10,800
| +635% | +US$340만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
963
콜옵션
SM Energy
SM
US$91.4억
| US$392만 | 0.01% |
150,000
+20,700
| +16% | +US$62.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
964
풋옵션
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
KORU
US$8.85억
| US$391만 | 0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$361만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
965
콜옵션
Noble Corp
NE
US$70.2억
| US$390만 | 0.01% |
104,500
-28,000
| -21% | -US$134만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
966
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.3억
| US$389만 | 0.01% |
49,315
+32,889
| +200% | +US$223만 |
2026 Q1
1분기
|
|
967
콜옵션
Himax Technologies
HIMX
US$19.4억
| US$389만 | 0.01% |
253,700
+172,900
| +214% | +US$268만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
968
콜옵션
Invitation Homes
INVH
US$163억
| US$388만 | 0.01% |
128,500
+3,500
| +3% | +US$9.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
969
풋옵션
Clorox
CLX
US$107억
| US$387만 | 0.01% |
40,600
+34,000
| +515% | +US$326만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
970
Carpenter Technology
CRS
US$145억
| US$387만 | 0.01% |
+6,269
| 신규 | +US$295만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
971
콜옵션
Solventum
SOLV
US$149억
| US$386만 | 0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$365만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
972
풋옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$407억
| US$385만 | 0.01% |
21,000
-23,800
| -53% | -US$391만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
973
콜옵션
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$394억
| US$384만 | 0.01% |
6,000
+5,500
| +1,100% | +US$279만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
974
콜옵션
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.3억
| US$383만 | 0.01% |
70,300
-900
| -1% | -US$4.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
975
Sysco
SYY
US$413억
| US$383만 | 0.01% |
+45,845
| 신규 | +US$347만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.