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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
풋옵션
Flagstar Bank National Association
FLG
US$47.6억
| US$448만 | 0.01% |
299,800
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
902
콜옵션
Steel Dynamics
STLD
US$344억
| US$447만 | 0.01% |
19,500
-70,400
| -78% | -US$1649만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
903
Somnigroup International
SGI
US$152억
| US$447만 | 0.01% |
+57,018
| 신규 | +US$418만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
904
풋옵션
Array Technologies
ARRY
US$5.07억
| US$445만 | 0.01% |
+600,000
| 신규 | +US$478만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
905
콜옵션
Navitas Semiconductor
NVTS
US$22.3억
| US$444만 | 0.01% |
248,000
-181,700
| -42% | -US$347만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
906
풋옵션
Allstate
ALL
US$655억
| US$443만 | 0.01% |
18,600
+5,400
| +41% | +US$117만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
907
풋옵션
Celestica
CLS
US$339억
| US$441만 | 0.01% |
12,100
-49,200
| -80% | -US$1846만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
908
콜옵션
Darling Ingredients
DAR
US$87.8억
| US$439만 | 0.01% |
80,400
-24,700
| -24% | -US$147만 |
2026 Q1
1분기
|
|
909
콜옵션
Disc Medicine
IRON
US$28.8억
| US$439만 | 0.01% |
+60,000
| 신규 | +US$412만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
910
콜옵션
Upstart Holdings
UPST
US$23.2억
| US$438만 | 0.01% |
123,700
+100,000
| +422% | +US$308만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
911
Revvity
RVTY
US$176억
| US$437만 | 0.01% |
+39,310
| 신규 | +US$379만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
912
콜옵션
Blue Owl Capital
OWL
US$66.3억
| US$437만 | 0.01% |
499,200
-1,116,100
| -69% | -US$1060만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
913
콜옵션
Vulcan Materials
VMC
US$348억
| US$437만 | 0.01% |
14,800
+5,500
| +59% | +US$158만 |
2026 Q1
1분기
|
|
914
콜옵션
Viasat
VSAT
US$81.3억
| US$433만 | 0.01% |
+48,200
| 신규 | +US$319만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
915
콜옵션
Ally Financial
ALLY
US$120억
| US$432만 | 0.01% |
+94,000
| 신규 | +US$408만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
916
콜옵션
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$12.4억
| US$431만 | 0.01% |
55,100
+49,300
| +850% | +US$408만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
917
풋옵션
Fortinet
FTNT
US$1269억
| US$429만 | 0.01% |
27,900
-52,500
| -65% | -US$607만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
918
콜옵션
Lifestance Health
LFST
US$47.8억
| US$428만 | 0.01% |
+400,000
| 신규 | +US$309만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
919
콜옵션
Sterling Infrastructure
STRL
US$114억
| US$428만 | 0.01% |
5,100
+1,200
| +31% | +US$84.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
920
콜옵션
Plexus
PLXS
US$58.8억
| US$427만 | 0.01% |
14,200
-35,800
| -72% | -US$934만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
921
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$426만 | 0.01% |
4,360
+234
| +6% | +US$21.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
922
풋옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$43억
| US$426만 | 0.01% |
174,200
+122,200
| +235% | +US$338만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
923
콜옵션
Nu Holdings
NU
US$712억
| US$426만 | 0.01% |
318,500
-18,600
| -6% | -US$25.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
924
콜옵션
NextNav
NN
US$15.6억
| US$423만 | 0.01% |
237,500
+182,600
| +333% | +US$353만 |
2026 Q1
1분기
|
|
925
콜옵션
MP Materials
MP
US$68.7억
| US$423만 | 0.01% |
75,500
-503,700
| -87% | -US$3065만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.