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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
콜옵션
Futu Holdings
FUTU
US$139억
| US$638만 | 0.01% |
68,100
+53,100
| +354% | +US$680만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
752
콜옵션
Trump Media & Technology Group
DJT
US$17.8억
| US$638만 | 0.01% |
824,200
+234,500
| +40% | +US$206만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
753
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$637만 | 0.01% |
47,976
+43,951
| +1,092% | +US$536만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
754
콜옵션
Logitech
LOGI
US$157억
| US$637만 | 0.01% |
+67,700
| 신규 | +US$703만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
755
Dell
DELL
US$2902억
| US$636만 | 0.01% |
14,746
-28,200
| -66% | -US$816만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
756
XPeng
XPEV
US$88.2억
| US$636만 | 0.01% |
+480,362
| 신규 | +US$762만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
757
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$632만 | 0.01% |
+200,200
| 신규 | +US$714만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
758
풋옵션
NuScale Power
SMR
US$22.1억
| US$632만 | 0.01% |
630,000
-341,800
| -35% | -US$386만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
759
콜옵션
3M
MMM
US$895억
| US$631만 | 0.01% |
39,000
+29,300
| +302% | +US$444만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
760
풋옵션
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.3억
| US$627만 | 0.01% |
261,400
+132,600
| +103% | +US$291만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
761
콜옵션
PENN Entertainment
PENN
US$19.4억
| US$627만 | 0.01% |
+293,500
| 신규 | +US$526만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
762
콜옵션
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$623만 | 0.01% |
16,100
+14,700
| +1,050% | +US$545만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
763
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$622만 | 0.01% |
33,600
-10,200
| -23% | -US$177만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
764
콜옵션
Silicon Motion
SIMO
US$63.5억
| US$620만 | 0.01% |
+18,600
| 신규 | +US$431만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
765
Leidos
LDOS
US$171억
| US$619만 | 0.01% |
60,157
+23,044
| +62% | +US$306만 |
2026 Q1
1분기
|
|
766
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$616만 | 0.01% |
215,500
-488,100
| -69% | -US$1333만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
767
풋옵션
Wolfspeed
WOLF
US$12.1억
| US$615만 | 0.01% |
+127,500
| 신규 | +US$555만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
768
콜옵션
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$614만 | 0.01% |
32,600
-22,800
| -41% | -US$405만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
769
콜옵션
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$612만 | 0.01% |
83,500
+81,600
| +4,295% | +US$533만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
770
콜옵션
Progyny
PGNY
US$22.2억
| US$609만 | 0.01% |
+211,300
| 신규 | +US$472만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
771
풋옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$608만 | 0.01% |
31,900
-21,100
| -40% | -US$361만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
772
풋옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$189억
| US$607만 | 0.01% |
338,800
-861,000
| -72% | -US$1459만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
773
콜옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$27.1억
| US$604만 | 0.01% |
434,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
774
콜옵션
Kodiak Gas Services
KGS
US$44.8억
| US$601만 | 0.01% |
80,000
-200,000
| -71% | -US$1360만 |
2026 Q1
1분기
|
|
775
풋옵션
Fiverr
FVRR
US$3.04억
| US$600만 | 0.01% |
581,000
-350,000
| -38% | -US$372만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.