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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1713억
| US$1285만 | 0.03% |
+533,500
| 신규 | +US$1396만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
477
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$597억
| US$1281만 | 0.03% |
45,600
+44,600
| +4,460% | +US$1229만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
478
콜옵션
Enterprise Products Partners
EPD
US$804억
| US$1276만 | 0.03% |
347,100
-700,300
| -67% | -US$2642만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
479
콜옵션
SEALSQ Corp
LAES
US$3.53억
| US$1271만 | 0.03% |
4,035,600
+3,123,900
| +343% | +US$932만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
480
풋옵션
Airbnb
ABNB
US$1016억
| US$1269만 | 0.03% |
88,700
-36,100
| -29% | -US$492만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
481
M3-Brigade Acquisition VI Corp
MBVI
US$4.42억
| US$1266만 | 0.03% |
1,250,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
482
콜옵션
Blackstone
BX
US$936억
| US$1264만 | 0.03% |
107,400
-8,100
| -7% | -US$97.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
483
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$1261만 | 0.03% |
184,300
+164,700
| +840% | +US$1076만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
484
풋옵션
The Gap Inc
GAP
US$78.1억
| US$1258만 | 0.03% |
673,700
+3,000
| +0.4% | +US$6.92만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
485
콜옵션
XPeng
XPEV
US$88.6억
| US$1247만 | 0.03% |
941,800
-1,075,900
| -53% | -US$1706만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
486
풋옵션
Jones Lang LaSalle
JLL
US$139억
| US$1240만 | 0.03% |
40,000
-35,000
| -47% | -US$1088만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
487
콜옵션
A10 Networks
ATEN
US$18.4억
| US$1237만 | 0.03% |
331,200
-5,900
| -2% | -US$17.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
488
콜옵션
TechnipFMC
FTI
US$275억
| US$1220만 | 0.03% |
184,000
-206,300
| -53% | -US$1461만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
489
콜옵션
Affirm
AFRM
US$237억
| US$1219만 | 0.03% |
149,500
+46,200
| +45% | +US$302만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
490
Wendy's
WEN
US$11.8억
| US$1219만 | 0.03% |
1,470,384
+1,108,770
| +307% | +US$793만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
491
풋옵션
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$126억
| US$1211만 | 0.02% |
189,800
-48,000
| -20% | -US$295만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
492
풋옵션
ODDITY Tech
ODD
US$10.5억
| US$1210만 | 0.02% |
800,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
493
Performance Food Group
PFGC
US$149억
| US$1207만 | 0.02% |
+107,963
| 신규 | +US$1027만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
494
콜옵션
Arista Networks
ANET
US$2170억
| US$1201만 | 0.02% |
70,700
-63,500
| -47% | -US$997만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
495
Matthews International
MATW
US$6.01억
| US$1197만 | 0.02% |
444,650
-267,454
| -38% | -US$719만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
496
콜옵션
Bitdeer Technologies
BTDR
US$18.6억
| US$1190만 | 0.02% |
750,000
+249,800
| +50% | +US$359만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
497
풋옵션
Vale
VALE
US$527억
| US$1188만 | 0.02% |
790,200
-509,800
| -39% | -US$831만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
498
콜옵션
Benchmark Electronics
BHE
US$23.6억
| US$1184만 | 0.02% |
+120,000
| 신규 | +US$957만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
499
콜옵션
Wolfspeed
WOLF
US$12.1억
| US$1182만 | 0.02% |
+245,004
| 신규 | +US$1067만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
500
풋옵션
PTC
PTC
US$211억
| US$1178만 | 0.02% |
103,700
-7,900
| -7% | -US$107만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.