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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$1497만 | 0.03% |
71,600
-14,400
| -17% | -US$285만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
427
콜옵션
Garmin
GRMN
US$570억
| US$1492만 | 0.03% |
62,800
+48,900
| +352% | +US$1189만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
428
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$1487만 | 0.03% |
130,236
+104,908
| +414% | +US$1197만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
429
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$1486만 | 0.03% |
+132,051
| 신규 | +US$1345만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
430
콜옵션
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$1485만 | 0.03% |
312,400
-584,000
| -65% | -US$2773만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
431
Baidu
BIDU
US$266억
| US$1473만 | 0.03% |
128,909
+43,841
| +52% | +US$543만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
432
콜옵션
British American Tobacco
BTI
US$1300억
| US$1473만 | 0.03% |
238,500
+229,700
| +2,610% | +US$1386만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
433
풋옵션
Eaton
ETN
US$1433억
| US$1470만 | 0.03% |
34,500
+34,100
| +8,525% | +US$1375만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
434
콜옵션
GameStop
GME
US$128억
| US$1465만 | 0.03% |
663,700
-625,800
| -49% | -US$1434만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
435
풋옵션
monday.com
MNDY
US$45.2억
| US$1449만 | 0.03% |
200,200
-165,100
| -45% | -US$1210만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
436
풋옵션
Ormat Technologies
ORA
US$54.2억
| US$1448만 | 0.03% |
+133,000
| 신규 | +US$1648만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
437
콜옵션
Garrett Motion
GTX
US$41억
| US$1443만 | 0.03% |
+398,300
| 신규 | +US$1108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
438
콜옵션
Cadence Design Systems
CDNS
US$853억
| US$1437만 | 0.03% |
38,300
+36,400
| +1,916% | +US$1276만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
439
콜옵션
WhiteFiber Inc
WYFI
US$4.1억
| US$1437만 | 0.03% |
+370,000
| 신규 | +US$895만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
440
풋옵션
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$1431만 | 0.03% |
152,800
-77,000
| -34% | -US$581만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
441
풋옵션
UiPath
PATH
US$72.6억
| US$1426만 | 0.03% |
1,312,300
-613,800
| -32% | -US$655만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
442
풋옵션
Nike
NKE
US$569억
| US$1423만 | 0.03% |
346,700
+25,900
| +8% | +US$114만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
443
풋옵션
Baidu
BIDU
US$266억
| US$1409만 | 0.03% |
123,300
-15,600
| -11% | -US$193만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
444
풋옵션
AllianceBernstein
AB
US$32.4억
| US$1409만 | 0.03% |
400,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
445
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$1408만 | 0.03% |
124,300
-477,700
| -79% | -US$5930만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
446
풋옵션
First Solar
FSLR
US$184억
| US$1406만 | 0.03% |
59,600
-39,900
| -40% | -US$935만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
447
풋옵션
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$1401만 | 0.03% |
192,400
+14,800
| +8% | +US$111만 |
2026 Q1
1분기
|
|
448
Hilton Worldwide
HLT
US$806억
| US$1396만 | 0.03% |
42,253
+1,336
| +3% | +US$43.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
449
풋옵션
Zeta Global
ZETA
US$84.1억
| US$1389만 | 0.03% |
706,000
+91,200
| +15% | +US$169만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
450
Entegris
ENTG
US$196억
| US$1383만 | 0.03% |
+76,907
| 신규 | +US$1109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.