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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Alibaba
BABA
US$2495억
| US$2307만 | 0.05% |
240,413
-4,882
| -2% | -US$61.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
302
콜옵션
Qualys
QLYS
US$74억
| US$2269만 | 0.05% |
+165,000
| 신규 | +US$1623만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
303
풋옵션
Boeing
BA
US$1469억
| US$2253만 | 0.05% |
104,100
-8,900
| -8% | -US$198만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
304
콜옵션
Dave Inc
DAVE
US$47.3억
| US$2247만 | 0.05% |
60,300
+7,200
| +14% | +US$187만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
305
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8133억
| US$2240만 | 0.05% |
+30,000
| 신규 | +US$2175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
306
풋옵션
Arch Capital
ACGL
US$347억
| US$2232만 | 0.05% |
+230,000
| 신규 | +US$2169만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
307
콜옵션
Hut 8
HUT
US$77.5억
| US$2229만 | 0.05% |
193,100
+185,400
| +2,408% | +US$1797만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
308
콜옵션
Uber
UBER
US$1386억
| US$2225만 | 0.05% |
308,300
+304,900
| +8,968% | +US$2236만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
309
콜옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1369억
| US$2211만 | 0.05% |
43,400
+10,500
| +32% | +US$568만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
310
콜옵션
Boeing
BA
US$1469억
| US$2206만 | 0.05% |
101,900
-1,400
| -1% | -US$31.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
311
풋옵션
Pinduoduo
PDD
US$1125억
| US$2204만 | 0.05% |
289,000
+126,100
| +77% | +US$1165만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
312
풋옵션
Flex
FLEX
US$284억
| US$2188만 | 0.05% |
135,000
+65,000
| +93% | +US$788만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
313
콜옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$75.3억
| US$2186만 | 0.05% |
225,200
-611,100
| -73% | -US$6303만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
314
Ciena
CIEN
US$460억
| US$2186만 | 0.05% |
44,570
+42,141
| +1,735% | +US$2149만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
315
풋옵션
Accenture
ACN
US$1496억
| US$2155만 | 0.04% |
173,200
+158,000
| +1,039% | +US$2743만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
316
콜옵션
Illinois Tool Works
ITW
US$786억
| US$2126만 | 0.04% |
78,600
-80,300
| -51% | -US$2083만 |
2026 Q1
1분기
|
|
317
콜옵션
Realty Income
O
US$537억
| US$2125만 | 0.04% |
343,000
-233,000
| -40% | -US$1453만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
318
콜옵션
NetApp
NTAP
US$426억
| US$2119만 | 0.04% |
136,900
+135,000
| +7,105% | +US$1765만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
319
콜옵션
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.4억
| US$2102만 | 0.04% |
1,406,800
+988,900
| +237% | +US$1402만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
320
콜옵션
Johnson Controls International
JCI
US$874억
| US$2100만 | 0.04% |
143,700
-109,700
| -43% | -US$1549만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
321
풋옵션
OneMain Financial
OMF
US$64.4억
| US$2096만 | 0.04% |
343,800
+128,500
| +60% | +US$724만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
322
콜옵션
Valero Energy
VLO
US$1228억
| US$2086만 | 0.04% |
80,100
-121,900
| -60% | -US$3001만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
323
콜옵션
Ormat Technologies
ORA
US$53.5억
| US$2073만 | 0.04% |
190,400
+142,400
| +297% | +US$1765만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
324
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$245억
| US$2070만 | 0.04% |
274,300
-176,200
| -39% | -US$1557만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
325
콜옵션
United Airlines
UAL
US$318억
| US$2068만 | 0.04% |
152,100
+67,000
| +79% | +US$694만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.