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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
풋옵션
Western Digital
WDC
US$1318억
| US$1.27억 | 0.26% |
198,200
+44,900
| +29% | +US$2183만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
77
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$1.25억 | 0.26% |
173,400
+105,200
| +154% | +US$4854만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
78
풋옵션
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$1.25억 | 0.26% |
172,700
+17,400
| +11% | +US$803만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
79
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$1.24억 | 0.26% |
116,700
+26,900
| +30% | +US$2363만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
80
콜옵션
Bloom Energy
BE
US$666억
| US$1.22억 | 0.25% |
404,300
+5,700
| +1% | +US$146만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
81
풋옵션
Applovin
APP
US$901억
| US$1.18억 | 0.24% |
229,700
+183,600
| +398% | +US$8861만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
82
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2909억
| US$1.16억 | 0.24% |
1,621,800
+824,800
| +103% | +US$7264만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
83
콜옵션
Lumentum
LITE
US$756억
| US$1.16억 | 0.24% |
134,700
-62,800
| -32% | -US$5602만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
84
콜옵션
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$1.13억 | 0.23% |
611,700
+156,400
| +34% | +US$2925만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
85
콜옵션
MKS Inc
MKSI
US$146억
| US$1.11억 | 0.23% |
249,600
+149,400
| +149% | +US$4675만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
86
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$1.08억 | 0.22% |
192,181
+103,817
| +117% | +US$6348만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
87
풋옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$658억
| US$1.07억 | 0.22% |
3,225,800
+2,161,900
| +203% | +US$8794만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
88
콜옵션
W.W. Grainger
GWW
US$621억
| US$1.07억 | 0.22% |
78,700
-56,700
| -42% | -US$6987만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
89
콜옵션
Snowflake
SNOW
US$1113억
| US$1.05억 | 0.22% |
411,100
+205,300
| +100% | +US$3778만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
90
Apple
AAPL
US$5조
| US$1.04억 | 0.21% |
358,644
+358,641
| +11,954,700% | +US$1.03억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
91
콜옵션
Intel
INTC
US$4865억
| US$1.03억 | 0.21% |
738,500
-92,300
| -11% | -US$933만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
92
풋옵션
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1.03억 | 0.21% |
877,200
+852,600
| +3,466% | +US$8916만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
93
콜옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1530억
| US$1.03억 | 0.21% |
258,100
+87,700
| +51% | +US$3831만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
94
콜옵션
Axon Enterprise
AXON
US$311억
| US$1.02억 | 0.21% |
181,300
+60,000
| +49% | +US$2511만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
95
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1318억
| US$1.01억 | 0.21% |
158,900
+64,200
| +68% | +US$3122만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
96
콜옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$225억
| US$9940만 | 0.2% |
492,300
+338,300
| +220% | +US$5971만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
97
풋옵션
Astera Labs
ALAB
US$497억
| US$9182만 | 0.19% |
190,100
+65,100
| +52% | +US$1728만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
98
콜옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456억
| US$9010만 | 0.19% |
567,900
+498,200
| +715% | +US$7412만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
99
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2838억
| US$8986만 | 0.18% |
263,500
-87,700
| -25% | -US$2007만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
100
콜옵션
Dell
DELL
US$2896억
| US$8936만 | 0.18% |
207,100
-287,900
| -58% | -US$8327만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6는 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$8312만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PEAK6로, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6는 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24%를 차지해요.
- PEAK6는 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.