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Wealthfront Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$527억
회전율
6.55%
1년 추정 수익률
16.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.1%
1년 예상 수익률
+16.5%
3년 예상 수익률
+69.6%
5년 예상 수익률
+59.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$527억
AUM 성장
+US$6.75억
(+1.3%)
자금 흐름
+US$10.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.01%
보유액
1,160
신규
41
증가
648
축소
432
청산됨
35
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$6.54억 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1.83억 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.31억 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1.19억 |
| 5 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$1.03억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$6.79억 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1.06억 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3473만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$2856만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2612만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.26% |
| 2 | 정보기술 | 7.78% |
| 3 | 금융 | 2.34% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.94% |
| 5 | 헬스케어 | 1.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.6억
| US$3.76억 | 0.71% |
6,948,053
-328,271
| -5% | -US$1846만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
27
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$3.34억 | 0.63% |
1,338,557
+57,167
| +4% | +US$1452만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$3.06억 | 0.58% |
889,040
+14,324
| +2% | +US$497만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
29
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$540억
| US$2.61억 | 0.49% |
740,558
+6,448
| +0.9% | +US$226만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
30
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$2.55억 | 0.48% |
352,315
+15,794
| +5% | +US$986만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
31
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$132억
| US$2.55억 | 0.48% |
1,884,965
+65,847
| +4% | +US$886만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
32
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$2.31억 | 0.44% |
656,513
+2,051
| +0.3% | +US$77.2만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$2.28억 | 0.43% |
670,484
+15,310
| +2% | +US$528만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
34
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$2.21억 | 0.42% |
2,000,101
-133,512
| -6% | -US$1471만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
US$9068억
| US$2.07억 | 0.39% |
338,347
+5,988
| +2% | +US$308만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
36
Micron Technology
MU
US$9179억
| US$2.06억 | 0.39% |
193,819
+9,952
| +5% | +US$945만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.83억 | 0.35% |
240,130
+7,141
| +3% | +US$542만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
38
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61억
| US$1.69억 | 0.32% |
2,675,784
-10,521
| -0.4% | -US$69.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32.1억
| US$1.58억 | 0.3% |
5,120,789
+53,263
| +1% | +US$164만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
40
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$1.5억 | 0.28% |
422,413
+3,388
| +0.8% | +US$121만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
41
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$416억
| US$1.46억 | 0.28% |
2,369,407
-42,065
| -2% | -US$255만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
42
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$1.45억 | 0.27% |
124,932
+2,619
| +2% | +US$309만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
43
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$1.42억 | 0.27% |
1,406,841
+239,652
| +21% | +US$2410만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
44
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.6억
| US$1.38억 | 0.26% |
2,540,246
+23,315
| +0.9% | +US$124만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
45
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$1.36억 | 0.26% |
183,745
+704
| +0.4% | +US$50.3만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
46
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$1.35억 | 0.26% |
1,307,195
+23,340
| +2% | +US$245만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
47
Vanguard Energy ETF
VDE
US$107억
| US$1.34억 | 0.26% |
781,045
-16,220
| -2% | -US$277만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$1.26억 | 0.24% |
380,217
+7,309
| +2% | +US$256만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
49
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663억
| US$1.24억 | 0.24% |
1,767,029
-70,406
| -4% | -US$507만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$1.13억 | 0.21% |
226,447
+13,846
| +7% | +US$699만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealthfront Advisers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealthfront Advisers 측은 US$527억 상당의 1,160개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$520억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Wealthfront Advisers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 648개 증가, 432개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, 46,822주를 보유했으며 가치는 US$355만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 추정 금액은 US$6.79억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 80% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealthfront Advisers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, US$355만 상당의 46,822주를 매수했어요.
- Wealthfront Advisers 측이 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.54억 규모예요.
- Wealthfront Advisers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$6.79억예요.
- Wealthfront Advisers 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$635만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront Advisers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$527억 중 56% 비중을 차지해요.
- Wealthfront Advisers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Wealthfront Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$527억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Wealthfront Advisers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.