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WA
Wilshire Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,3 mi
Giro
37,5%
Retorno est. (1 ano)
79,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,13%
Retorno est. (1 ano)
+79,91%
Retorno est. (3 anos)
+117,67%
Retorno est. (5 anos)
+99,93%
Retorno est. (10 anos)
+159,31%
AUM
US$ 10,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 371 mil
(+3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
8
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
4
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,68 mi |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,22 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 756 mil |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 543 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 69,7 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 68,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,66% |
| 2 | Financeiro | 0,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 3,97 mi | 38,43% |
41.128
-726
| -2% | -US$ 69,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,76 mi | 17,06% |
+22.862
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 1,66 mi | 16,05% |
+72.841
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,22 mi | 11,85% |
8.259
-5.506
| -40% | -US$ 756 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 1,12 mi | 10,87% |
21.439
-10.365
| -33% | -US$ 543 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 558 mil | 5,4% |
6.739
-860
| -11% | -US$ 68,6 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
loanDepot
LDI
US$ 172 mi
| US$ 34,7 mil | 0,34% |
27.727
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| – | – |
-22.396
| Encerrada | -US$ 2,22 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Wilshire Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wilshire Advisors detinha 8 posições avaliadas em US$ 10,3 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 10 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Wilshire Advisors retirou um valor líquido de US$ 324 mil em T2 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core US Aggregate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 2,22 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% um trimestre antes, com Financeiro na sequência.
Na contramão da tendência, Wilshire Advisors abriu uma nova posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no valor de US$ 1,76 mi.
- A maior compra de Wilshire Advisors no T2 2026 foi iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 22.862 ações no valor de US$ 1,76 mi.
- A maior redução de Wilshire Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 756 mil.
- Wilshire Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,22 mi.
- As dez maiores posições de Wilshire Advisors representam 100% de sua carteira de US$ 10,3 mi no T2 2026.
- Wilshire Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wilshire Advisors subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wilshire Advisors referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.