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Wilshire Advisors Portfolio-Positionen

AUM 10,3 Mio. $ Umschlag 37,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 79,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+79,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+159,31 %
AUM
10,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+371.335 $
Kapitalfluss
-324.157 $
Kapitalfluss %
-3,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,68 Mio. $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,22 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+755.619 $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+543.342 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+69.735 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+68.550 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,66 %
2 Finanzwesen 0,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,97 Mio. $ 38,43 %
41.128
-726
-2 % -69.735 $
2020 Q4
22 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,76 Mio. $ 17,06 %
+22.862
Neu +1,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOVT-Symbol
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,66 Mio. $ 16,05 %
+72.841
Neu +1,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,22 Mio. $ 11,85 %
8.259
-5.506
-40 % -755.619 $
2018 Q3
31 Quartale
IGSB-Symbol
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 10,87 %
21.439
-10.365
-33 % -543.342 $
2022 Q2
16 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
558.259 $ 5,4 %
6.739
-860
-11 % -68.550 $
2016 Q4
38 Quartale
LDI-Symbol
7
loanDepot
LDI
181 Mio. $
34.659 $ 0,34 %
27.727
– –
2021 Q4
18 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
– –
-22.396
Geschlossen -2,22 Mio. $ –

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PSFG
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FRT
FTX Recovery Trust League City, Texas 9,43 Mio. $ AUM
DP
Declaration Partners New York 11,3 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Wilshire Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wilshire Advisors 8 Positionen im Wert von 10,3 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 10 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Wilshire Advisors zog in Q2 2026 netto 324.157 $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 4 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core US Aggregate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,22 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Wilshire Advisors eine neue Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF im Wert von 1,76 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Wilshire Advisors im Q2 2026 war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 22.862 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wilshire Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 755.619 $.
  • Wilshire Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wilshire Advisors machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,3 Mio. $ aus.
  • Wilshire Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wilshire Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 10,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wilshire Advisors für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .