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WA
Wilshire Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1034만
회전율
37.5%
1년 추정 수익률
79.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.13%
1년 예상 수익률
+79.91%
3년 예상 수익률
+117.67%
5년 예상 수익률
+99.93%
10년 예상 수익률
+159.31%
AUM
US$1034만
AUM 성장
+US$37.1만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$32.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
2
증가
–
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$168만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$166만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$222만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$75.6만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$54.3만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$6.97만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$6.86만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.66% |
| 2 | 금융 | 0.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$397만 | 38.43% |
41,128
-726
| -2% | -US$6.97만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$176만 | 17.06% |
+22,862
| 신규 | +US$168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$166만 | 16.05% |
+72,841
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$122만 | 11.85% |
8,259
-5,506
| -40% | -US$75.6만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$112만 | 10.87% |
21,439
-10,365
| -33% | -US$54.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$55.8만 | 5.4% |
6,739
-860
| -11% | -US$6.86만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
7
loanDepot
LDI
US$1.81억
| US$3.47만 | 0.34% |
27,727
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| – | – |
-22,396
| 청산됨 | -US$222만 | – |
|
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Wilshire Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wilshire Advisors는 US$1034만 상당의 8개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$996만에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Wilshire Advisors는 2026년 2분기에 순액 US$32.4만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 4개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 US$222만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 그다음은 금융예요.
시장 흐름에 역행해, Wilshire Advisors는 iShares Core S&P Mid-Cap ETF에 US$176만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wilshire Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF으로, US$176만 상당의 22,862주를 매수했어요.
- Wilshire Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$75.6만예요.
- Wilshire Advisors는 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$222만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wilshire Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1034만 중 100%를 차지해요.
- Wilshire Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Wilshire Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$1034만에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Wilshire Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.