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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1076 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.1 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 25.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.53%
Posición
287
Nuevas
13
Aumentadas
93
Reducidas
145
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 4.49 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.39 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.97 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.85 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+USD 663 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.76% |
| 2 | Tecnología | 18.55% |
| 3 | Finanzas | 12.63% |
| 4 | Atención médica | 10.85% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 268 k | 0.02% |
1,727
-46
| -3% | -USD 7.12 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
252
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 267 k | 0.02% |
2,620
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
253
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 267 k | 0.02% |
2,445
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
254
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 261 k | 0.02% |
1,102
+44
| +4% | +USD 10.8 k |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
255
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.6 mil M
| USD 259 k | 0.02% |
3,425
-1,269
| -27% | -USD 104 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
256
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 256 k | 0.02% |
+3,467
| Nuevas | +USD 251 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
257
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 255 k | 0.02% |
910
-104
| -10% | -USD 28 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
258
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 248 k | 0.02% |
3,597
-150
| -4% | -USD 9.8 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
259
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 248 k | 0.02% |
1,002
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
260
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 247 k | 0.02% |
7,608
+1,786
| +31% | +USD 61 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
261
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 242 k | 0.02% |
2,860
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
262
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 242 k | 0.02% |
3,218
-14
| -0.4% | -USD 1.02 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
263
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 237 k | 0.02% |
3,165
-150
| -5% | -USD 10.6 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
264
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 236 k | 0.02% |
9,714
-1,845
| -16% | -USD 42 k |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
265
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 233 k | 0.02% |
+1,330
| Nuevas | +USD 219 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
266
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 229 k | 0.02% |
1,624
| – | – |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
267
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 225 k | 0.02% |
680
+10
| +1% | +USD 3.16 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
268
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 224 k | 0.02% |
+6,576
| Nuevas | +USD 211 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
269
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 222 k | 0.02% |
8,931
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
270
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 221 k | 0.02% |
4,150
-55
| -1% | -USD 2.96 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
271
Vale
VALE
USD 55.6 mil M
| USD 212 k | 0.02% |
+12,225
| Nuevas | +USD 213 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
272
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 210 k | 0.02% |
+782
| Nuevas | +USD 198 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
273
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 210 k | 0.02% |
+1,594
| Nuevas | +USD 200 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
274
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 205 k | 0.02% |
+1,207
| Nuevas | +USD 195 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
275
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 203 k | 0.02% |
3,273
-528
| -14% | -USD 31.6 k |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Appleton Partners mantenía 287 posiciones por un valor de USD 1076 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 1016 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de Appleton Partners muestra 13 nuevos, Aumentaron 93, 145 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 78,635 acciones con un valor de USD 4.01 M. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 1.97 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T1 2021 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 78,635 acciones por un valor de USD 4.01 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 4.49 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T1 2021 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.97 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Medallia, Inc. en T1 2021, con una venta estimada de USD 299 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 30% de su cartera de USD 1076 M en T1 2021.
- Appleton Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1076 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T1 2021, presentado el 19 abr 2021.