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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1651 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 151 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 24.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.51%
Posición
275
Nuevas
13
Aumentadas
65
Reducidas
136
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.34 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.1 M |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+USD 7.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 22.4 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+USD 8.09 M |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 7.57 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 7.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.32% |
| 2 | Industriales | 21.51% |
| 3 | Tecnología | 16.91% |
| 4 | Finanzas | 6.84% |
| 5 | Atención médica | 5.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nuveen Multi-Market Income Fund
JMM
USD 53.1 M
| USD 337 k | 0.02% |
53,941
+81
| +0.2% | +USD 496 |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
202
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 336 k | 0.02% |
12,375
-4,237
| -26% | -USD 116 k |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
203
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 331 k | 0.02% |
2,883
-172
| -6% | -USD 20.9 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
204
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 1950 M
| USD 317 k | 0.02% |
4,909
+2
| +0% | +USD 133 |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
205
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 314 k | 0.02% |
2,379
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
206
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 301 k | 0.02% |
2,691
+78
| +3% | +USD 9.02 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
207
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1603 M
| USD 293 k | 0.02% |
2,951
| – | – |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
208
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
USD 514 M
| USD 289 k | 0.02% |
5,468
+768
| +16% | +USD 40.6 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
209
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 284 k | 0.02% |
3,413
-37
| -1% | -USD 3.33 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
210
First Trust Mortgage Income Fund
FMY
USD 48 M
| USD 282 k | 0.02% |
23,100
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
211
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1407 M
| USD 281 k | 0.02% |
4,841
+864
| +22% | +USD 50.1 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
212
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 277 k | 0.02% |
1,902
-95
| -5% | -USD 14.1 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
213
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 275 k | 0.02% |
2,299
-62
| -3% | -USD 7.76 k |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
214
Antero Midstream
AM
USD 9797 M
| USD 272 k | 0.02% |
15,097
-64,172
| -81% | -USD 1.06 M |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
215
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 269 k | 0.02% |
1,797
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
216
TCW Strategic Income Fund
TSI
USD 266 M
| USD 268 k | 0.02% |
54,448
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
217
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 265 k | 0.02% |
4,535
-790
| -15% | -USD 49.1 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
218
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 259 k | 0.02% |
3,685
-91,632
| -96% | -USD 7.57 M |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
219
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 256 k | 0.02% |
5,476
-1,596
| -23% | -USD 72 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
220
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 255 k | 0.02% |
5,531
-109
| -2% | -USD 5 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
221
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 255 k | 0.02% |
+946
| Nuevas | +USD 280 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
222
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 254 k | 0.02% |
4,002
| – | – |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
223
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 252 k | 0.02% |
+2,263
| Nuevas | +USD 240 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
224
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 249 k | 0.02% |
980
-122
| -11% | -USD 30.8 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
225
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 248 k | 0.02% |
1,318
| – | – |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Transform Wealth mantenía 275 posiciones valuadas en USD 1651 M, un 8.4% menos que los USD 1802 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Transform Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 65, 136 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 467,309 acciones con un valor de USD 11.9 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 22.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Transform Wealth en T1 2025 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 467,309 acciones por un valor de USD 11.9 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T1 2025 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 22.4 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Owens Corning en T1 2025, con una venta estimada de USD 8.09 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 39% de su cartera de USD 1651 M en T1 2025.
- Transform Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 31 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Transform Wealth cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1651 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.