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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 235 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.32%
Posición
209
Nuevas
208
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+USD 22.7 M |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+USD 6.51 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 5.24 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 4.77 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.68% |
| 2 | Energía | 13.12% |
| 3 | Atención médica | 10.11% |
| 4 | Finanzas | 5.97% |
| 5 | Tecnología | 5.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 21.6 M | 9.09% |
+831,897
| Nuevas | +USD 22.7 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2187 M
| USD 6.58 M | 2.77% |
+179,550
| Nuevas | +USD 6.51 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 5.31 M | 2.23% |
+211,364
| Nuevas | +USD 5.24 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 4.83 M | 2.03% |
+51,963
| Nuevas | +USD 4.76 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 4.79 M | 2.02% |
+164,500
| Nuevas | +USD 4.77 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 4.24 M | 1.78% |
+76,799
| Nuevas | +USD 4.09 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 3.78 M | 1.59% |
+188,672
| Nuevas | +USD 3.82 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.35 M | 1.41% |
+16,004
| Nuevas | +USD 3.32 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.02 M | 1.27% |
+20,828
| Nuevas | +USD 2.98 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.73 M | 1.15% |
+32,269
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 2.63 M | 1.1% |
+17,941
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 2.46 M | 1.03% |
+43,881
| Nuevas | +USD 2.45 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 2.46 M | 1.03% |
+49,076
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 2.44 M | 1.03% |
+54,796
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 2.37 M | 1% |
+90,200
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 2.36 M | 0.99% |
+21,625
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 2.31 M | 0.97% |
+15,162
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
18
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 2.29 M | 0.96% |
+35,184
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 2.25 M | 0.95% |
+33,453
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.24 M | 0.94% |
+28,279
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.15 M | 0.9% |
+42,051
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
22
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 2.14 M | 0.9% |
+60,140
| Nuevas | +USD 2.1 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 2.09 M | 0.88% |
+25,388
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.04 M | 0.86% |
+56,940
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.97 M | 0.83% |
+91,052
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T2 2016
T2 2016 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Transform Wealth, que reveló 209 posiciones con un valor de USD 238 M. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Su mayor posición es Antero Resources: 831,897 acciones con un valor de USD 21.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, seguida de Energía y Atención médica.
- La mayor compra de Transform Wealth en T2 2016 fue Antero Resources: 831,897 acciones por un valor de USD 21.6 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 25% de su cartera de USD 238 M en T2 2016.
- Transform Wealth reportó 209 posiciones en T2 2016, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T2 2016, presentado el 14 sep 2016.