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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 680 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 142 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 122 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.9%
Posición
242
Nuevas
77
Aumentadas
50
Reducidas
93
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 22.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 19.7 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 18.6 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 15.2 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 14.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Midstream
AM
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 5.45 M |
| 4 |
Centene
CNC
|
+USD 3.75 M |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 3.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.51% |
| 2 | Tecnología | 13.79% |
| 3 | Finanzas | 10.88% |
| 4 | Atención médica | 7.55% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 22.3 M | 3.28% |
+477,480
| Nuevas | +USD 22.2 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5709 M
| USD 19.9 M | 2.93% |
+182,891
| Nuevas | +USD 19.7 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7135 M
| USD 19.1 M | 2.8% |
+346,620
| Nuevas | +USD 18.6 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 16.7 M | 2.45% |
56,947
-19,323
| -25% | -USD 5.56 M |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 15.6 M | 2.29% |
+137,672
| Nuevas | +USD 15.2 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4391 M
| USD 14.9 M | 2.18% |
+545,758
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 14.6 M | 2.15% |
+54,293
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 14.3 M | 2.1% |
106,578
-24,597
| -19% | -USD 3.12 M |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 12.6 M | 1.86% |
255,420
-13,836
| -5% | -USD 674 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 12.6 M | 1.86% |
281,832
+18,608
| +7% | +USD 818 k |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 12 M | 1.76% |
102,561
+2,317
| +2% | +USD 265 k |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 11.9 M | 1.74% |
204,087
+140,708
| +222% | +USD 8.06 M |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
13
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 10.5 M | 1.55% |
75,528
-16,313
| -18% | -USD 2.16 M |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.8 mil M
| USD 9.8 M | 1.44% |
+158,654
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.1 mil M
| USD 9.7 M | 1.42% |
249,672
+189,173
| +313% | +USD 7.19 M |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
16
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3554 M
| USD 8.55 M | 1.26% |
+220,192
| Nuevas | +USD 8.56 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 7.92 M | 1.16% |
+63,010
| Nuevas | +USD 7.79 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 7.5 M | 1.1% |
151,572
-15,696
| -9% | -USD 767 k |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.6 mil M
| USD 6.99 M | 1.03% |
75,474
+25,296
| +50% | +USD 2.27 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
20
Synchrony
SYF
USD 24.2 mil M
| USD 6.97 M | 1.03% |
201,152
+37,663
| +23% | +USD 1.28 M |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
21
Accenture
ACN
USD 145 mil M
| USD 6.72 M | 0.99% |
36,400
-7,902
| -18% | -USD 1.42 M |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
22
Adobe
ADBE
USD 96.2 mil M
| USD 6.5 M | 0.96% |
22,068
-4,808
| -18% | -USD 1.34 M |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 6.48 M | 0.95% |
57,922
-8,912
| -13% | -USD 983 k |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 6.41 M | 0.94% |
26,276
-10,565
| -29% | -USD 2.54 M |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
25
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 6.35 M | 0.93% |
17,451
-6,436
| -27% | -USD 2.35 M |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Transform Wealth mantenía 242 posiciones por un valor de USD 680 M, un aumento de 26% frente a los USD 538 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Transform Wealth destinó USD 122 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 477,480 acciones con un valor de USD 22.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Antero Midstream, por un valor estimado de USD 12.8 M.
- La mayor compra de Transform Wealth en T2 2019 fue iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 477,480 acciones por un valor de USD 22.3 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 8.06 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T2 2019 fue en Antero Midstream, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en TotalEnergies en T2 2019, con una venta estimada de USD 3.21 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 24% de su cartera de USD 680 M en T2 2019.
- Transform Wealth abrió 77 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 680 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T2 2019, presentado el 30 jul 2019.