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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.4 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 65.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.37%
Posición
240
Nuevas
16
Aumentadas
67
Reducidas
121
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+USD 64.1 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+USD 29.5 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 8.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 27.4 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 8.5 M |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+USD 6.29 M |
| 4 |
WestRock Company
WRK
|
+USD 5.32 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.66% |
| 2 | Tecnología | 18.98% |
| 3 | Industriales | 13.59% |
| 4 | Finanzas | 9.78% |
| 5 | Salud | 8.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Powell Industries
POWL
USD 5499 M
| USD 62.3 M | 7.14% |
7,602,465
+7,125,225
| +1,493% | +USD 64.1 M |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 32.2 M | 3.69% |
114,311
+463
| +0.4% | +USD 135 k |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 32 M | 3.67% |
226,052
+1,454
| +0.6% | +USD 214 k |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1297 M
| USD 29.4 M | 3.37% |
+987,964
| Nuevas | +USD 29.5 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 20 M | 2.29% |
137,505
+2,230
| +2% | +USD 332 k |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8017 M
| USD 18.8 M | 2.16% |
368,580
+42,997
| +13% | +USD 2.2 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 17.4 M | 2% |
235,459
+1,351
| +0.6% | +USD 103 k |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
8
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 15.2 M | 1.74% |
66,446
-221
| -0.3% | -USD 55.4 k |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 14.6 M | 1.67% |
108,880
-1,820
| -2% | -USD 248 k |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 14.4 M | 1.65% |
133,300
+2,196
| +2% | +USD 251 k |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 14.3 M | 1.64% |
36,177
+31,094
| +612% | +USD 12.6 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
12
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 14.1 M | 1.62% |
44,079
-2,950
| -6% | -USD 960 k |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
13
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 13.6 M | 1.56% |
23,665
-30
| -0.1% | -USD 18.9 k |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 13.5 M | 1.55% |
82,715
-486
| -0.6% | -USD 76.2 k |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 13.4 M | 1.54% |
81,560
+940
| +1% | +USD 162 k |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
16
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 13.3 M | 1.52% |
233,260
+1,550
| +0.7% | +USD 94.3 k |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 12.3 M | 1.41% |
31,388
+230
| +0.7% | +USD 95.3 k |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 11.2 M | 1.29% |
150,356
+140,468
| +1,421% | +USD 10.8 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 11 M | 1.26% |
29,103
-193
| -0.7% | -USD 75.4 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 10.4 M | 1.2% |
23,217
-335
| -1% | -USD 147 k |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 10.4 M | 1.19% |
18,159
-794
| -4% | -USD 436 k |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 10 M | 1.14% |
205,880
-2,490
| -1% | -USD 121 k |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 10 M | 1.14% |
29,414
+606
| +2% | +USD 218 k |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
24
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2173 M
| USD 10 M | 1.14% |
179,268
+17,802
| +11% | +USD 1.02 M |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 9.6 M | 1.1% |
49,839
-1,247
| -2% | -USD 260 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Transform Wealth mantenía 240 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 819 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Transform Wealth destinó USD 65.4 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 67 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 987,964 acciones con un valor de USD 29.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Amgen, por un valor estimado de USD 6.29 M.
- La mayor compra de Transform Wealth en T3 2021 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 987,964 acciones por un valor de USD 29.4 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Powell Industries durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 64.1 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T3 2021 fue en Amgen, con un recorte estimado de USD 6.29 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF June en T3 2021, con una venta estimada de USD 27.4 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 29% de su cartera de USD 872 M en T3 2021.
- Transform Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T3 2021, presentado el 15 oct 2021.