¡Ya estamos en !
Descubre más
Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 538 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.3 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 4.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.29%
Posición
192
Nuevas
10
Aumentadas
66
Reducidas
78
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Aflac
AFL
|
+USD 4.04 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.49 M |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+USD 3.47 M |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 2.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 6.33 M |
| 2 |
Cigna
CI
|
+USD 3.54 M |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 2.63 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.48 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.85% |
| 2 | Tecnología | 19.17% |
| 3 | Finanzas | 13.17% |
| 4 | Salud | 11.93% |
| 5 | Energía | 7.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 21.5 M | 4% |
76,270
+12,863
| +20% | +USD 3.49 M |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 15.5 M | 2.87% |
131,175
-8,109
| -6% | -USD 885 k |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
3
Antero Midstream
AM
USD 9783 M
| USD 14.3 M | 2.66% |
1,037,301
+37,301
| +4% | +USD 487 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 12.8 M | 2.38% |
269,256
-8,968
| -3% | -USD 380 k |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 11.3 M | 2.11% |
263,224
+12,572
| +5% | +USD 515 k |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 11.3 M | 2.1% |
100,244
+25,863
| +35% | +USD 2.84 M |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
7
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 10.2 M | 1.89% |
91,841
-327
| -0.4% | -USD 36.5 k |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 10.1 M | 1.88% |
188,297
+742
| +0.4% | +USD 37.6 k |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 9.23 M | 1.71% |
170,923
-23,629
| -12% | -USD 1.15 M |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
10
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 9.11 M | 1.69% |
23,887
+1,394
| +6% | +USD 537 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 9.11 M | 1.69% |
36,841
-2,684
| -7% | -USD 684 k |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 7.97 M | 1.48% |
167,268
+524
| +0.3% | +USD 23.3 k |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
13
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2508 M
| USD 7.87 M | 1.46% |
55,164
+9,162
| +20% | +USD 1.14 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
14
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 7.8 M | 1.45% |
44,302
+393
| +0.9% | +USD 61.8 k |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 7.71 M | 1.43% |
256,420
+53,520
| +26% | +USD 1.45 M |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 7.41 M | 1.38% |
119,064
+14,042
| +13% | +USD 872 k |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
17
Adobe
ADBE
USD 105 mil M
| USD 7.16 M | 1.33% |
26,876
+711
| +3% | +USD 179 k |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
18
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 7.12 M | 1.32% |
95,768
+8,704
| +10% | +USD 598 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 6.76 M | 1.26% |
66,834
+14,388
| +27% | +USD 1.48 M |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
20
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 6.75 M | 1.25% |
83,828
-2,814
| -3% | -USD 215 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 6.24 M | 1.16% |
31,087
-11,015
| -26% | -USD 2.22 M |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 6.2 M | 1.15% |
44,323
-3,456
| -7% | -USD 463 k |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
23
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 6.14 M | 1.14% |
153,554
-25,356
| -14% | -USD 954 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 5.96 M | 1.11% |
21,785
+1,920
| +10% | +USD 478 k |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 5.87 M | 1.09% |
59,029
+15,614
| +36% | +USD 1.5 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Transform Wealth mantenía 192 posiciones por un valor de USD 538 M, un aumento de 11% frente a los USD 486 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de Transform Wealth muestra 10 nuevos, Aumentaron 66, 78 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Prudential Financial: 45,514 acciones con un valor de USD 4.18 M. La mayor venta fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 6.33 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Transform Wealth en T1 2019 fue Prudential Financial: 45,514 acciones por un valor de USD 4.18 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 3.49 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T1 2019 fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 6.33 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Cigna en T1 2019, con una venta estimada de USD 3.54 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 23% de su cartera de USD 538 M en T1 2019.
- Transform Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 27 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 538 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2019, presentado el 12 abr 2019.