¡Ya estamos en !
Descubre más
Sabal Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1801 M
Rotación
10.16%
Rendimiento estimado a 1 año
8.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.48%
AUM
USD 1801 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.3 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 36.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
246
Nuevas
12
Aumentadas
82
Reducidas
81
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 27.9 M |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 25.9 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 23.5 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 30.9 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 22.1 M |
| 3 |
Realty Income
O
|
+USD 19.5 M |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+USD 18 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 3.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.64% |
| 2 | Tecnología | 14.49% |
| 3 | Atención médica | 14.08% |
| 4 | Varios | 13.16% |
| 5 | Industriales | 11.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 64.9 M | 3.6% |
172,946
-1,813
| -1% | -USD 739 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 51.9 M | 2.88% |
211,479
-12,197
| -5% | -USD 3.11 M |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
3
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 48.3 M | 2.68% |
208,667
-6,057
| -3% | -USD 1.34 M |
2018 Q3
26 trimestres
|
|
4
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 46 M | 2.55% |
219,450
-1,692
| -0.8% | -USD 329 k |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 44.1 M | 2.45% |
198,351
+8,930
| +5% | +USD 2.07 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 43.4 M | 2.41% |
365,177
+1,385
| +0.4% | +USD 153 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 41 M | 2.28% |
112,000
-2,043
| -2% | -USD 796 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
8
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 38 M | 2.11% |
341,875
-14,934
| -4% | -USD 1.58 M |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 37.2 M | 2.06% |
288,320
-7,392
| -2% | -USD 968 k |
2014 Q1
44 trimestres
|
|
10
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 35.2 M | 1.96% |
196,089
+67
| +0% | +USD 12.5 k |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
11
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 34.7 M | 1.92% |
224,685
-5,101
| -2% | -USD 750 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 33.9 M | 1.88% |
747,966
+23,823
| +3% | +USD 992 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 33.9 M | 1.88% |
204,131
+2,176
| +1% | +USD 340 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
14
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 33.8 M | 1.88% |
302,588
+4,960
| +2% | +USD 574 k |
2018 Q3
26 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 33.4 M | 1.85% |
371,212
+12,704
| +4% | +USD 1.14 M |
2019 Q3
22 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 32.6 M | 1.81% |
62,252
+326
| +0.5% | +USD 167 k |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 31.8 M | 1.76% |
443,661
-4,376
| -1% | -USD 292 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 31.4 M | 1.75% |
187,932
-4,036
| -2% | -USD 632 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
19
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 31.4 M | 1.75% |
374,780
-7,620
| -2% | -USD 640 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
20
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 30.7 M | 1.71% |
98,396
+517
| +0.5% | +USD 155 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
21
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 30.7 M | 1.7% |
174,518
+821
| +0.5% | +USD 155 k |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 28.9 M | 1.61% |
169,706
-906
| -0.5% | -USD 152 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
23
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 28.5 M | 1.58% |
104,532
-557
| -0.5% | -USD 145 k |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 28.5 M | 1.58% |
+419,531
| Nuevas | +USD 25.9 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 28.1 M | 1.56% |
118,790
-324
| -0.3% | -USD 78 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Sabal Trust en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Sabal Trust mantenía 246 posiciones por un valor de USD 1801 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 1731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Sabal Trust muestra 12 nuevos, Aumentaron 82, 81 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 28,485 acciones con un valor de USD 27 M. La mayor venta fue Nasdaq, por un valor estimado de USD 30.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Sabal Trust en T1 2025 fue Blackrock: 28,485 acciones por un valor de USD 27 M.
- Sabal Trust fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 23.5 M.
- La mayor reducción de Sabal Trust durante T1 2025 fue en Nasdaq, con un recorte estimado de USD 30.9 M.
- Sabal Trust cerró por completo su posición en Baker Hughes en T1 2025, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Sabal Trust representan 25% de su cartera de USD 1801 M en T1 2025.
- Sabal Trust abrió 12 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Sabal Trust aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1801 M.
Según el Informe 13F de Sabal Trust correspondiente a T1 2025, presentado el 23 abr 2025.