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Sabal Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18억
회전율
10.16%
1년 추정 수익률
8.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.03%
1년 예상 수익률
+8.75%
3년 예상 수익률
+18.39%
5년 예상 수익률
+89.81%
10년 예상 수익률
+162.48%
AUM
US$18억
AUM 성장
+US$7032만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$3685만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
246
신규
12
증가
82
축소
81
청산됨
13
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$2792만 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$2586만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$2500만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$2345만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1195만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$3090만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$2209만 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$1953만 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$1805만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.64% |
| 2 | 정보기술 | 14.49% |
| 3 | 건강관리 | 14.08% |
| 4 | 기타 | 13.16% |
| 5 | 산업재 | 11.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6492만 | 3.6% |
172,946
-1,813
| -1% | -US$73.9만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$5188만 | 2.88% |
211,479
-12,197
| -5% | -US$311만 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
3
Waste Management
WM
US$907억
| US$4831만 | 2.68% |
208,667
-6,057
| -3% | -US$134만 |
2018 Q3
26개 분기
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$4598만 | 2.55% |
219,450
-1,692
| -0.8% | -US$32.9만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4406만 | 2.45% |
198,351
+8,930
| +5% | +US$207만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$4343만 | 2.41% |
365,177
+1,385
| +0.4% | +US$15.3만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089억
| US$4105만 | 2.28% |
112,000
-2,043
| -2% | -US$79.6만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
8
Aflac
AFL
US$601억
| US$3801만 | 2.11% |
341,875
-14,934
| -4% | -US$158만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$3718만 | 2.06% |
288,320
-7,392
| -2% | -US$96.8만 |
2014 Q1
44개 분기
|
|
10
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$3524만 | 1.96% |
196,089
+67
| +0% | +US$1.25만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
11
Paychex
PAYX
US$397억
| US$3466만 | 1.92% |
224,685
-5,101
| -2% | -US$75만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
12
Verizon
VZ
US$1861억
| US$3393만 | 1.88% |
747,966
+23,823
| +3% | +US$99.2만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3385만 | 1.88% |
204,131
+2,176
| +1% | +US$34만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
14
Prologis
PLD
US$1195억
| US$3383만 | 1.88% |
302,588
+4,960
| +2% | +US$57.4만 |
2018 Q3
26개 분기
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$3336만 | 1.85% |
371,212
+12,704
| +4% | +US$114만 |
2019 Q3
22개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$3260만 | 1.81% |
62,252
+326
| +0.5% | +US$16.7만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$3178만 | 1.76% |
443,661
-4,376
| -1% | -US$29.2만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4413억
| US$3144만 | 1.75% |
187,932
-4,036
| -2% | -US$63.2만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
19
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$3143만 | 1.75% |
374,780
-7,620
| -2% | -US$64만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
20
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$3074만 | 1.71% |
98,396
+517
| +0.5% | +US$15.5만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
21
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$3068만 | 1.7% |
174,518
+821
| +0.5% | +US$15.5만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2892만 | 1.61% |
169,706
-906
| -0.5% | -US$15.2만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
23
General Dynamics
GD
US$931억
| US$2849만 | 1.58% |
104,532
-557
| -0.5% | -US$14.5만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$2847만 | 1.58% |
+419,531
| 신규 | +US$2586만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$2806만 | 1.56% |
118,790
-324
| -0.3% | -US$7.8만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Sabal Trust의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Sabal Trust는 US$18억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Sabal Trust의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 82개 증가, 81개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock으로, 28,485주를 보유했으며 가치는 US$2696만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nasdaq으로, 추정 금액은 US$3090만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Blackrock으로, US$2696만 상당의 28,485주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sabal Trust로, 추정 증가액은 US$2345만 규모예요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Nasdaq이며, 추정 감소액은 US$3090만예요.
- Sabal Trust는 2025년 1분기에 Baker Hughes 보유분을 전량 매도해 추정 US$135만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18억 중 25%를 차지해요.
- Sabal Trust는 2025년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Sabal Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$18억에 이르렀어요.
2025년 4월 23일에 제출된 Sabal Trust의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.