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Sabal Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18억
회전율
10.16%
1년 추정 수익률
8.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.19%
1년 예상 수익률
+8.75%
3년 예상 수익률
+18.39%
5년 예상 수익률
+89.81%
10년 예상 수익률
+162.48%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$5702만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$4905만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.16%
보유액
130
신규
6
증가
81
축소
28
청산됨
4
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$2436만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$165만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$157만 |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$136만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$135만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$46.6만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$44.3만 |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$40.1만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$33.7만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.84% |
| 2 | 산업재 | 14.89% |
| 3 | 헬스케어 | 14.82% |
| 4 | 기타 | 10.52% |
| 5 | 필수소비재 | 9.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$3873만 | 4.07% |
292,764
+2,580
| +0.9% | +US$32.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$3195만 | 3.36% |
887,356
+25,060
| +3% | +US$92.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$3192만 | 3.35% |
366,205
+12,196
| +3% | +US$108만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Boeing
BA
US$1359억
| US$2988만 | 3.14% |
151,077
-2,501
| -2% | -US$46.6만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$2920만 | 3.07% |
225,563
+11,487
| +5% | +US$157만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2795만 | 2.94% |
405,440
+1,780
| +0.4% | +US$12.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$2781만 | 2.92% |
383,593
+8,639
| +2% | +US$58.1만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$2676만 | 2.81% |
331,507
+9,882
| +3% | +US$80.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
3M
MMM
US$947억
| US$2652만 | 2.79% |
152,339
-757
| -0.5% | -US$12.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
TWX
10
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2578만 | 2.71% |
256,765
+3,984
| +2% | +US$39.5만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
11
Chubb
CB
US$1436억
| US$2516만 | 2.64% |
+173,048
| 신규 | +US$2436만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
12
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$2515만 | 2.64% |
553,882
+21,977
| +4% | +US$95.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$2515만 | 2.64% |
217,739
+4,237
| +2% | +US$48.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Welltower
WELL
US$1793억
| US$2495만 | 2.62% |
333,343
+8,815
| +3% | +US$64.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$2481만 | 2.61% |
224,305
+9,763
| +5% | +US$104만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$2470만 | 2.6% |
88,989
+2,366
| +3% | +US$65만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$193억
| US$2436만 | 2.56% |
443,750
+2,794
| +0.6% | +US$15.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$2416만 | 2.54% |
289,044
+1,786
| +0.6% | +US$15만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Enbridge
ENB
US$1063억
| US$2411만 | 2.53% |
605,663
+24,515
| +4% | +US$98.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$2378만 | 2.5% |
746,337
+42,887
| +6% | +US$135만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$2372만 | 2.49% |
137,726
+7,842
| +6% | +US$128만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
22
Sonoco
SON
US$48.4억
| US$2346만 | 2.47% |
456,290
+17,316
| +4% | +US$89.1만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
23
Bank of Montreal
BMO
US$1204억
| US$2339만 | 2.46% |
318,482
+18,002
| +6% | +US$127만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
Paychex
PAYX
US$412억
| US$2335만 | 2.45% |
410,069
+13,815
| +3% | +US$81.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$2280만 | 2.4% |
159,406
+7,152
| +5% | +US$102만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Sabal Trust의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Sabal Trust 측은 US$9.5억 상당의 130개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.95억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Sabal Trust 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$4905만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 81개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chubb 주식으로, 173,048주를 보유했으며 가치는 US$2516만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Boeing 주식으로, 보유분을 추정 US$46.6만 규모 줄였어요.
- Sabal Trust의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Chubb 주식으로, US$2516만 상당의 173,048주를 매수했어요.
- Sabal Trust 측이 2017년 2분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$165만 규모예요.
- Sabal Trust의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Boeing이며, 추정 감소액은 US$46.6만예요.
- Sabal Trust 측은 2017년 2분기에 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sabal Trust의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 31% 비중을 차지해요.
- Sabal Trust 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Sabal Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.
2017년 7월 21일에 제출된 Sabal Trust의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.