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Sandy Spring Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
17.31%
1년 추정 수익률
8.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.34%
1년 예상 수익률
+8.14%
3년 예상 수익률
+31.4%
5년 예상 수익률
+138.03%
10년 예상 수익률
+214.94%
AUM
US$23.8억
AUM 성장
-US$9206만
(-3.7%)
자금 흐름
+US$1729만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.49%
보유액
1,329
신규
120
증가
281
축소
373
청산됨
110
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
8
년
상위 20개 평균 보유 기간
6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$1030만 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$837만 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$501만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$438만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$378만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$471만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$308만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$270만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$248만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$203만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.05% |
| 2 | 정보기술 | 16.74% |
| 3 | 금융 | 10.62% |
| 4 | 건강관리 | 6.82% |
| 5 | 임의소비재 | 5.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.45억 | 6.09% |
2,482,907
+31,017
| +1% | +US$193만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.36억 | 5.7% |
241,147
+4,367
| +2% | +US$258만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.04억 | 4.37% |
468,063
-11,646
| -2% | -US$270만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7754만 | 3.26% |
715,491
+130
| +0% | +US$1.65만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7529만 | 3.17% |
200,569
-7,550
| -4% | -US$308만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$7266만 | 3.06% |
694,813
+19,797
| +3% | +US$223만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5980만 | 2.51% |
106,906
-2,254
| -2% | -US$132만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$5163만 | 2.17% |
96,940
+3,522
| +4% | +US$171만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4978만 | 2.09% |
261,665
+1,124
| +0.4% | +US$24.4만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$4910만 | 2.06% |
92,031
-1,028
| -1% | -US$58.4만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$4404만 | 1.85% |
770,714
+35,821
| +5% | +US$209만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3889만 | 1.64% |
158,527
-9,734
| -6% | -US$248만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$3642만 | 1.53% |
917,606
+261,321
| +40% | +US$1030만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$3341만 | 1.41% |
362,036
-1,675
| -0.5% | -US$15.7만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3203만 | 1.35% |
204,986
-2,528
| -1% | -US$46.3만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$2942만 | 1.24% |
231,521
-1,990
| -0.9% | -US$27.5만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2563만 | 1.08% |
504,215
+13,673
| +3% | +US$69.2만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2392만 | 1.01% |
140,183
+6,691
| +5% | +US$124만 |
2014 Q2
43개 분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2382만 | 1% |
43,452
-1,507
| -3% | -US$82만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2359만 | 0.99% |
40,928
+367
| +0.9% | +US$23.7만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$2177만 | 0.92% |
164,327
-206
| -0.1% | -US$2.61만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2148만 | 0.9% |
244,697
-18,011
| -7% | -US$169만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
|
23
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$2144만 | 0.9% |
433,008
-92,358
| -18% | -US$471만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2113만 | 0.89% |
136,611
-4,018
| -3% | -US$72.9만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2110만 | 0.89% |
25,550
+4,546
| +22% | +US$378만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Sandy Spring Bank의 보유 포지션은 1,329개, 총액은 US$23.8억였으며 전 분기 US$24.7억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 120개, 281개 증가, 373개 감소 및 110개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class A으로, 6주를 보유했으며 가치는 US$479만였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund으로, 추정 금액은 US$471만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A으로, US$479만 상당의 6주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sandy Spring Bank로, 추정 증가액은 US$1030만 규모예요.
- Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$471만예요.
- Sandy Spring Bank는 2025년 1분기에 State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 34%를 차지해요.
- Sandy Spring Bank는 2025년 1분기에 신규 포지션 120개를 편입하고 110개를 청산했어요.
- Sandy Spring Bank의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$23.8억가 됐어요.
2025년 5월 12일에 제출된 Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.