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Sandy Spring Bank

Sandy Spring Bank Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 17,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+214,94 %
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-92,1 Mio. $
Kapitalfluss
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss %
0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,49 %
Position
1.329
Neu
120
Aufgestockt
281
Reduziert
373
Geschlossen
110
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+10,3 Mio. $
2
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+8,37 Mio. $
3
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+5,01 Mio. $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+4,38 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+3,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+4,71 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,08 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,7 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,48 Mio. $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+2,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,05 %
2 Technologie 16,74 %
3 Finanzwesen 10,62 %
4 Gesundheitswesen 6,82 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
145 Mio. $ 6,09 %
2.482.907
+31.017
+1 % +1,93 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
136 Mio. $ 5,7 %
241.147
+4.367
+2 % +2,58 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
104 Mio. $ 4,37 %
468.063
-11.646
-2 % -2,7 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
77,5 Mio. $ 3,26 %
715.491
+130
+0 % +16.477 $
2015 Q4
37 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
75,3 Mio. $ 3,17 %
200.569
-7.550
-4 % -3,08 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
72,7 Mio. $ 3,06 %
694.813
+19.797
+3 % +2,23 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
59,8 Mio. $ 2,51 %
106.906
-2.254
-2 % -1,32 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
51,6 Mio. $ 2,17 %
96.940
+3.522
+4 % +1,71 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
49,8 Mio. $ 2,09 %
261.665
+1.124
+0,4 % +243.911 $
2013 Q2
47 Quartale
MDY-Symbol
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
49,1 Mio. $ 2,06 %
92.031
-1.028
-1 % -583.545 $
2013 Q2
47 Quartale
JEPI-Symbol
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
44 Mio. $ 1,85 %
770.714
+35.821
+5 % +2,09 Mio. $
2021 Q1
16 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
38,9 Mio. $ 1,64 %
158.527
-9.734
-6 % -2,48 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
IQLT-Symbol
13
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
36,4 Mio. $ 1,53 %
917.606
+261.321
+40 % +10,3 Mio. $
2023 Q1
8 Quartale
IUSV-Symbol
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
33,4 Mio. $ 1,41 %
362.036
-1.675
-0,5 % -157.198 $
2013 Q2
47 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
32 Mio. $ 1,35 %
204.986
-2.528
-1 % -462.938 $
2013 Q2
47 Quartale
IUSG-Symbol
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
29,4 Mio. $ 1,24 %
231.521
-1.990
-0,9 % -275.177 $
2017 Q3
30 Quartale
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
25,6 Mio. $ 1,08 %
504.215
+13.673
+3 % +691.878 $
2013 Q2
47 Quartale
PANW-Symbol
18
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
23,9 Mio. $ 1,01 %
140.183
+6.691
+5 % +1,24 Mio. $
2014 Q2
43 Quartale
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
541 Mrd. $
23,8 Mio. $ 1 %
43.452
-1.507
-3 % -820.395 $
2013 Q2
47 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
23,6 Mio. $ 0,99 %
40.928
+367
+0,9 % +236.778 $
2013 Q2
47 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,92 %
164.327
-206
-0,1 % -26.119 $
2013 Q2
47 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,9 %
244.697
-18.011
-7 % -1,69 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
DON-Symbol
23
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,9 %
433.008
-92.358
-18 % -4,71 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
21,1 Mio. $ 0,89 %
136.611
-4.018
-3 % -728.690 $
2015 Q4
37 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
21,1 Mio. $ 0,89 %
25.550
+4.546
+22 % +3,78 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
1
2 3 4 5

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Kodai Capital Management
Kodai Capital Management Chicago, Illinois 2,53 Mrd. $ AUM 13,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Transform Wealth
Transform Wealth Greenwood Village, Colorado 1,65 Mrd. $ AUM 19,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sandy Spring Bank für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Sandy Spring Bank 1.329 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 2,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sandy Spring Bank für Q1 2025 weist 120 neu, 281 erhöht, 373 reduziert und 110 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree US MidCap Dividend Fund mit einem geschätzten Wert von 4,71 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sandy Spring Bank im Q1 2025 war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $.
  • Sandy Spring Bank hat seine Position in iShares MSCI Intl Quality Factor ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sandy Spring Bank im Q1 2025 entfiel auf WisdomTree US MidCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,71 Mio. $.
  • Sandy Spring Bank hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 124.992 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sandy Spring Bank machen im Q1 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
  • Sandy Spring Bank eröffnete 120 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Sandy Spring Bank sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 2,38 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sandy Spring Bank für Q1 2025 am 12. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .