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Sandy Spring Bank Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
17,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+214,94 %
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-92,1 Mio. $
(-3,7 %)
Kapitalfluss
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,49 %
Position
1.329
Neu
120
Aufgestockt
281
Reduziert
373
Geschlossen
110
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+8,37 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+5,01 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,38 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+3,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+4,71 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,08 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+2,48 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+2,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,05 % |
| 2 | Technologie | 16,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,28 % |
82.187
-1.923
| -2 % | -154.992 $ |
2013 Q4
45 Quartale
|
|
77
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,28 % |
45.658
+4.349
| +11 % | +629.219 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
|
78
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,28 % |
17.190
-4.728
| -22 % | -2,03 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
79
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 0,28 % |
12.517
-680
| -5 % | -347.618 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
80
Dimensional US Equity ETF
DFUS
20,9 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,27 % |
104.898
+736
| +0,7 % | +47.031 $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
81
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,25 % |
249.431
+10.457
| +4 % | +251.498 $ |
2018 Q2
27 Quartale
|
|
82
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,13 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,25 % |
237.771
+11.085
| +5 % | +277.762 $ |
2019 Q1
24 Quartale
|
|
83
Air Products & Chemicals
APD
67,9 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,25 % |
20.356
+300
| +1 % | +92.519 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
84
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,81 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,25 % |
245.963
+8.738
| +4 % | +210.859 $ |
2018 Q2
27 Quartale
|
|
85
Microchip Technology
MCHP
31,8 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,25 % |
122.868
+5.866
| +5 % | +326.836 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
86
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
28.179
-7.314
| -21 % | -1,42 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
87
Trane Technologies
TT
87,9 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,25 % |
17.413
+1.484
| +9 % | +536.251 $ |
2019 Q2
23 Quartale
|
|
88
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,24 % |
28.933
+23
| +0,1 % | +4.654 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
89
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,03 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,24 % |
249.015
+10.929
| +5 % | +250.605 $ |
2019 Q4
21 Quartale
|
|
90
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,24 % |
37.033
+716
| +2 % | +116.709 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
91
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
| 5,67 Mio. $ | 0,24 % |
33.876
+10.581
| +45 % | +2,24 Mio. $ |
2014 Q3
42 Quartale
|
|
92
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,72 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,24 % |
271.734
+17.469
| +7 % | +358.487 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
93
Invesco QQQ Trust
QQQ
445 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,24 % |
12.003
-617
| -5 % | -313.477 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
94
T-Mobile US
TMUS
172 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,24 % |
20.975
-17
| -0,1 % | -4.190 $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
95
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,23 % |
122.701
-1.716
| -1 % | -71.437 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
96
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,41 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,23 % |
255.389
+10.528
| +4 % | +226.268 $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
97
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,2 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,23 % |
111.039
-2.003
| -2 % | -100.469 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
98
Labcorp
LH
29,8 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,23 % |
23.476
-1.259
| -5 % | -305.519 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
99
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,23 % |
32.536
-1.484
| -4 % | -232.312 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
100
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,81 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,23 % |
216.387
+13.406
| +7 % | +331.604 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Sandy Spring Bank für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Sandy Spring Bank 1.329 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 2,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sandy Spring Bank für Q1 2025 weist 120 neu, 281 erhöht, 373 reduziert und 110 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree US MidCap Dividend Fund mit einem geschätzten Wert von 4,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sandy Spring Bank im Q1 2025 war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $.
- Sandy Spring Bank hat seine Position in iShares MSCI Intl Quality Factor ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sandy Spring Bank im Q1 2025 entfiel auf WisdomTree US MidCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,71 Mio. $.
- Sandy Spring Bank hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 124.992 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sandy Spring Bank machen im Q1 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Sandy Spring Bank eröffnete 120 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Sandy Spring Bank sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sandy Spring Bank für Q1 2025 am 12. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .