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Sandy Spring Bank Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
17,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+214,94 %
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-92,1 Mio. $
(-3,7 %)
Kapitalfluss
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,49 %
Position
1.329
Neu
120
Aufgestockt
281
Reduziert
373
Geschlossen
110
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+8,37 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+5,01 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,38 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+3,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+4,71 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,08 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+2,48 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+2,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,05 % |
| 2 | Technologie | 16,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| 5,36 Mio. $ | 0,23 % |
213.139
-4.780
| -2 % | -120.028 $ |
2018 Q2
27 Quartale
|
|
102
Brookfield
BN
94,6 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,23 % |
153.200
-4.923
| -3 % | -186.086 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
103
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,22 % |
86.311
-4.853
| -5 % | -282.877 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
104
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,22 % |
89.194
+42.946
| +93 % | +2,61 Mio. $ |
2021 Q3
14 Quartale
|
|
105
ASML
ASML
581 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,22 % |
7.867
+665
| +9 % | +483.776 $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
106
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,21 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,21 % |
197.294
+19.173
| +11 % | +484.812 $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
107
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,21 % |
22.316
+1.197
| +6 % | +285.859 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
108
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,21 % |
49.544
-1.382
| -3 % | -149.871 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
109
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,2 % |
14.679
+189
| +1 % | +67.323 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
|
110
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
| 4,79 Mio. $ | 0,2 % |
+6
| Neu | +4,38 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
111
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,2 % |
20.138
-784
| -4 % | -188.723 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
112
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,2 % |
57.764
+9.858
| +21 % | +797.486 $ |
2017 Q4
29 Quartale
|
|
113
ConocoPhillips
COP
160 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
43.813
+2.062
| +5 % | +205.633 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
114
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,42 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,19 % |
145.271
+9.172
| +7 % | +283.320 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
115
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
909 Mio. $
| 4,39 Mio. $ | 0,18 % |
170.318
+28.920
| +20 % | +738.839 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
116
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,18 % |
9.087
-1.549
| -15 % | -724.629 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
117
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,18 % |
63.128
+86
| +0,1 % | +5.548 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
118
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,18 % |
13.837
-1.008
| -7 % | -304.048 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
119
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,18 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
109.386
-2.148
| -2 % | -79.488 $ |
2016 Q2
35 Quartale
|
|
120
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,17 % |
59.397
-24.691
| -29 % | -1,52 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
121
L3Harris
LHX
51,4 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,17 % |
18.761
-1.863
| -9 % | -390.505 $ |
2014 Q1
44 Quartale
|
|
122
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,16 % |
20.950
+1.025
| +5 % | +196.051 $ |
2017 Q2
31 Quartale
|
|
123
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,16 % |
20.507
-1.358
| -6 % | -258.624 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
124
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,16 % |
8.868
-4.312
| -33 % | -1,73 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
125
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,7 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,16 % |
48.286
+3.540
| +8 % | +277.561 $ |
2013 Q4
45 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Sandy Spring Bank für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Sandy Spring Bank 1.329 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 2,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sandy Spring Bank für Q1 2025 weist 120 neu, 281 erhöht, 373 reduziert und 110 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree US MidCap Dividend Fund mit einem geschätzten Wert von 4,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sandy Spring Bank im Q1 2025 war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $.
- Sandy Spring Bank hat seine Position in iShares MSCI Intl Quality Factor ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sandy Spring Bank im Q1 2025 entfiel auf WisdomTree US MidCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,71 Mio. $.
- Sandy Spring Bank hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 124.992 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sandy Spring Bank machen im Q1 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Sandy Spring Bank eröffnete 120 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Sandy Spring Bank sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sandy Spring Bank für Q1 2025 am 12. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .